PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECO с NSSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ECO с NSSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECO (Okeanis Eco Tankers Corp) and NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ECO in Marine Shipping, NSSC in Security & Protection Services. Over the past year, ECO returned 139.41% vs 27.66% for NSSC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ECO и NSSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECO показывает доходность 50.53%, что значительно выше, чем у NSSC с доходностью -13.39%.

ECO

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.64%
С начала года
50.53%
6 месяцев
40.48%
1 год
139.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NSSC

1 день
-0.58%
1 месяц
-9.14%
С начала года
-13.39%
6 месяцев
-11.66%
1 год
27.66%
3 года*
0.80%
5 лет*
17.55%
10 лет*
27.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECO и NSSC

2026 (YTD)202520242023
ECO
Okeanis Eco Tankers Corp		50.53%71.94%-11.70%-1.51%
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		-13.39%19.22%4.97%6.66%

Correlation

The correlation between ECO and NSSC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ECO:

$1.82B

NSSC:

$1.28B

EPS

ECO:

$5.83

NSSC:

$1.03

Коэффициент P/E

ECO:

8.17

NSSC:

35.08

Коэффициент PEG

ECO:

0.77

NSSC:

1.26

Коэффициент P/S

ECO:

3.37

NSSC:

6.56

Коэффициент P/B

ECO:

2.51

NSSC:

7.23

Общая выручка (12 мес.)

ECO:

$481.57M

NSSC:

$197.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

ECO:

$274.61M

NSSC:

$112.37M

EBITDA (12 мес.)

ECO:

$284.05M

NSSC:

$42.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Okeanis Eco Tankers Corp

Napco Security Technologies, Inc.

Часто сравнивают с ECO:
ECO с DHTECO с NVDAECO с TVTXECO с LITEECO с TANECO с MPWRECO с BBC
Часто сравнивают с NSSC:
NSSC с FIXNSSC с CTASNSSC с SCHGNSSC с TQQQNSSC с SCHDNSSC с FTAINSSC с SPY

Доходность на риск

ECO vs. NSSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECO
Ранг доходности на риск ECO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NSSC
Ранг доходности на риск NSSC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSSC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSSC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSSC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSSC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSSC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECO c NSSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECONSSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
0.66

+2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
1.16

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.16

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.94

1.11

+6.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.37

3.21

+20.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECO vs. NSSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECO на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа NSSC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECO и NSSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECONSSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

0.66

+2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.20

+0.73

Просадки

Сравнение просадок ECO и NSSC

Максимальная просадка ECO за все время составила -46.15%, что меньше максимальной просадки NSSC в -93.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECO и NSSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECONSSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.15%

-93.20%

+47.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.66%

-25.06%

+7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-65.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-36.27%

+23.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-38.20%

+22.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

8.63%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ECO и NSSC

Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) имеют волатильность 12.23% и 12.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECONSSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.23%

12.22%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.99%

32.73%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.60%

42.09%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.99%

51.08%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.99%

49.56%

-7.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECO и NSSC

Дивидендная доходность ECO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности NSSC в 1.58%

ПозицияTTM202520242023
ECO
Okeanis Eco Tankers Corp		10.49%6.26%15.57%0.00%
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		1.58%1.31%1.27%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECO и NSSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okeanis Eco Tankers Corp и Napco Security Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M20222023202420252026
170.17M
49.17M
(ECO) Общая выручка
(NSSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ECO и NSSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Okeanis Eco Tankers Corp и Napco Security Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
64.5%
60.0%
Активы портфеля
ECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила о валовой прибыли в 109.68M при выручке в 170.17M, что соответствует валовой рентабельности в 64.5%.

NSSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.

ECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила об операционной прибыли в 98.06M при выручке в 170.17M, что соответствует операционной рентабельности 57.6%.

NSSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

ECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила о чистой прибыли в 88.32M при выручке в 170.17M, что соответствует чистой рентабельности 51.9%.

NSSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

Часто задаваемые вопросы

ECO and NSSC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECO has higher volatility (12.23%) compared to NSSC (12.22%). In terms of maximum drawdown, ECO dropped -46.15% vs NSSC's -93.20%.

ECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECO и NSSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор