Сравнение ECO с ADI
ECO (Okeanis Eco Tankers Corp) and ADI (Analog Devices, Inc.) are both stocks. ECO operates in Marine Shipping (Industrials), while ADI operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, ECO returned 170.04% vs 78.69% for ADI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECO и ADI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECO показывает доходность 78.93%, что значительно выше, чем у ADI с доходностью 51.05%.
ECO
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- 78.93%
- 6 месяцев
- 85.73%
- 1 год
- 170.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADI
- 1 день
- -8.58%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 51.05%
- 6 месяцев
- 48.03%
- 1 год
- 78.69%
- 3 года*
- 31.98%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 24.48%
Сравнение доходности по годам ECO и ADI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECO Okeanis Eco Tankers Corp | 78.93% | 71.94% | -11.70% | -1.25% |
ADI Analog Devices, Inc. | 51.05% | 29.75% | 8.82% | 7.69% |
Correlation
The correlation between ECO and ADI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
ECO:
$2.16B
ADI:
$199.74B
ECO:
$5.83
ADI:
$6.72
ECO:
9.71
ADI:
60.60
ECO:
0.92
ADI:
3.73
ECO:
4.01
ADI:
15.76
ECO:
2.98
ADI:
5.92
ECO:
$481.57M
ADI:
$12.74B
ECO:
$274.61M
ADI:
$8.22B
ECO:
$284.05M
ADI:
$6.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECO vs. ADI — Ранг доходности на риск
ECO
ADI
Сравнение ECO c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECO | ADI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.39 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.69 | 5.03 | +4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.02 | 13.76 | +14.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECO и ADI
Максимальная просадка ECO за все время составила -46.15%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECO и ADI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECO | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.15% | -82.88% | +36.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.66% | -15.73% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.58% | +8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -33.89% | +18.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 5.74% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECO и ADI
Текущая волатильность для Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) составляет 12.72%, в то время как у Analog Devices, Inc. (ADI) волатильность равна 17.55%. Это указывает на то, что ECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECO | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.72% | 17.55% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.62% | 27.40% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.34% | 33.44% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.94% | 33.48% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.94% | 32.92% | +9.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECO и ADI
Дивидендная доходность ECO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности ADI в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.03% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
ECO Okeanis Eco Tankers Corp | 8.83% | 6.26% | 15.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECO и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okeanis Eco Tankers Corp и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECO и ADI
ECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила о валовой прибыли в 109.68M при выручке в 170.17M, что соответствует валовой рентабельности в 64.5%.
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
ECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила об операционной прибыли в 98.06M при выручке в 170.17M, что соответствует операционной рентабельности 57.6%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
ECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила о чистой прибыли в 88.32M при выручке в 170.17M, что соответствует чистой рентабельности 51.9%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
ECO and ADI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADI has higher volatility (17.55%) compared to ECO (12.72%). In terms of maximum drawdown, ECO dropped -46.15% vs ADI's -82.88%.
ECO currently has the higher Sharpe Ratio (4.24 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECO и ADI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор