Сравнение ECO с DHT
ECO (Okeanis Eco Tankers Corp) and DHT (DHT Holdings, Inc.) are both stocks. ECO operates in Marine Shipping (Industrials), while DHT operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, ECO returned 139.41% vs 57.65% for DHT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ECO и DHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECO показывает доходность 50.53%, что значительно выше, чем у DHT с доходностью 42.60%.
ECO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 50.53%
- 6 месяцев
- 40.48%
- 1 год
- 139.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 42.60%
- 6 месяцев
- 34.76%
- 1 год
- 57.65%
- 3 года*
- 38.21%
- 5 лет*
- 30.54%
- 10 лет*
- 19.90%
Сравнение доходности по годам ECO и DHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECO Okeanis Eco Tankers Corp | 50.53% | 71.94% | -11.70% | -1.51% |
DHT DHT Holdings, Inc. | 42.60% | 40.04% | 3.58% | 0.20% |
Correlation
The correlation between ECO and DHT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between ECO and DHT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ECO:
$1.82B
DHT:
$2.64B
ECO:
$5.83
DHT:
$2.06
ECO:
8.17
DHT:
7.96
ECO:
0.77
DHT:
0.27
ECO:
3.37
DHT:
4.66
ECO:
2.51
DHT:
2.14
ECO:
$481.57M
DHT:
$566.07M
ECO:
$274.61M
DHT:
$268.69M
ECO:
$284.05M
DHT:
$450.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECO vs. DHT — Ранг доходности на риск
ECO
DHT
Сравнение ECO c DHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECO | DHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.28 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.94 | 3.81 | +4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.37 | 8.15 | +15.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECO | DHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 1.72 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | -0.05 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок ECO и DHT
Максимальная просадка ECO за все время составила -46.15%, что меньше максимальной просадки DHT в -97.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECO и DHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECO | DHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.15% | -97.12% | +50.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.66% | -15.22% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.05% | -67.08% | +54.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -76.39% | +61.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 7.09% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECO и DHT
Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с DHT Holdings, Inc. (DHT) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что ECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECO | DHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 9.39% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.99% | 26.86% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 33.65% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.99% | 38.26% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.99% | 41.58% | +0.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECO и DHT
Дивидендная доходность ECO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности DHT в 8.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHT DHT Holdings, Inc. | 8.97% | 6.06% | 10.76% | 11.72% | 1.35% | 2.50% | 25.81% | 2.42% | 2.04% | 5.57% | 17.15% | 6.55% |
ECO Okeanis Eco Tankers Corp | 10.49% | 6.26% | 15.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECO и DHT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okeanis Eco Tankers Corp и DHT Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECO и DHT
ECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила о валовой прибыли в 109.68M при выручке в 170.17M, что соответствует валовой рентабельности в 64.5%.
DHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.62M при выручке в 186.48M, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.
ECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила об операционной прибыли в 98.06M при выручке в 170.17M, что соответствует операционной рентабельности 57.6%.
DHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.66M при выручке в 186.48M, что соответствует операционной рентабельности 57.7%.
ECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила о чистой прибыли в 88.32M при выручке в 170.17M, что соответствует чистой рентабельности 51.9%.
DHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.53M при выручке в 186.48M, что соответствует чистой рентабельности 88.2%.
Часто задаваемые вопросы
ECO and DHT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECO has higher volatility (12.23%) compared to DHT (9.39%). In terms of maximum drawdown, ECO dropped -46.15% vs DHT's -97.12%.
ECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECO и DHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор