Сравнение ECO с AMBA
ECO (Okeanis Eco Tankers Corp) and AMBA (Ambarella, Inc.) are both stocks. ECO operates in Marine Shipping (Industrials), while AMBA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past year, ECO returned 162.96% vs -5.30% for AMBA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECO и AMBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECO показывает доходность 71.35%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -7.26%.
ECO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.35%
- 6 месяцев
- 46.57%
- С начала года
- 71.35%
- 1 год
- 162.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.45%
AMBA
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 18.01%
Сравнение доходности по годам ECO и AMBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECO Okeanis Eco Tankers Corp | 71.35% | 71.94% | -11.70% | -1.25% |
AMBA Ambarella, Inc. | -7.26% | -2.61% | 18.68% | 7.13% |
Correlation
The correlation between ECO and AMBA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
ECO:
$1.77B
AMBA:
$2.88B
ECO:
$5.73
AMBA:
-$1.62
ECO:
3.91
AMBA:
6.96
ECO:
2.85
AMBA:
4.73
ECO:
$481.57M
AMBA:
$405.19M
ECO:
$274.61M
AMBA:
$238.32M
ECO:
$284.05M
AMBA:
-$69.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECO vs. AMBA — Ранг доходности на риск
ECO
AMBA
Сравнение ECO c AMBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECO | AMBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.06 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.28 | -0.11 | +9.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.97 | -0.21 | +26.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECO и AMBA
Максимальная просадка ECO за все время составила -46.15%, что меньше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECO и AMBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECO | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.15% | -81.65% | +35.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.66% | -49.06% | +31.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -69.70% | +65.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -48.55% | +33.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 25.03% | -18.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECO и AMBA
Текущая волатильность для Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) составляет 15.89%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 36.87%. Это указывает на то, что ECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECO | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 36.87% | -20.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.06% | 58.50% | -27.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.78% | 73.91% | -32.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.31% | 65.35% | -23.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.31% | 58.03% | -15.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECO и AMBA
Дивидендная доходность ECO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, тогда как AMBA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECO Okeanis Eco Tankers Corp | 9.22% | 6.26% | 15.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECO и AMBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okeanis Eco Tankers Corp и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECO и AMBA
ECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила о валовой прибыли в 109.68M при выручке в 170.17M, что соответствует валовой рентабельности в 64.5%.
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
ECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила об операционной прибыли в 98.06M при выручке в 170.17M, что соответствует операционной рентабельности 57.6%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
ECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила о чистой прибыли в 88.32M при выручке в 170.17M, что соответствует чистой рентабельности 51.9%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
Часто задаваемые вопросы
ECO and AMBA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.87%) compared to ECO (15.89%). In terms of maximum drawdown, ECO dropped -46.15% vs AMBA's -81.65%.
ECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECO и AMBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор