Сравнение ECL с LMT
ECL (Ecolab Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ECL returned 9.50%/yr vs 11.37%/yr for LMT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECL и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: 9.50% против 11.37% соответственно.
ECL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.50%
LMT
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам ECL и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.37% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 13.04% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between ECL and LMT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.27 |
The correlation between ECL and LMT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ECL:
$75.30B
LMT:
$124.87B
ECL:
$7.40
LMT:
$20.61
ECL:
35.88
LMT:
26.21
ECL:
4.59
LMT:
1.67
ECL:
7.53
LMT:
16.67
ECL:
$16.45B
LMT:
$75.12B
ECL:
$7.29B
LMT:
$7.37B
ECL:
$3.28B
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECL vs. LMT — Ранг доходности на риск
ECL
LMT
Сравнение ECL c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECL | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.73 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 1.69 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECL и LMT
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECL | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -79.29% | +32.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -25.15% | +5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -31.79% | +11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -31.79% | -11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -36.67% | -7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.70% | -19.63% | +5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -26.83% | +18.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 10.81% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и LMT
Ecolab Inc. (ECL) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что ECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECL | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.02% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 20.04% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 26.71% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 22.99% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 23.76% | +1.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и LMT
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности LMT в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.04% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.53% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECL и LMT
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
ECL and LMT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECL has higher volatility (7.47%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECL и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор