Сравнение EAT с VRT
EAT (Brinker International, Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, EAT returned 21.19%/yr vs 63.29%/yr for VRT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EAT и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAT показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 86.99%.
EAT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 26.08%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- -9.63%
- 3 года*
- 62.12%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 14.68%
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 164.84%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAT и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 11.01% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | -0.92% | -8.39% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
Correlation
The correlation between EAT and VRT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.29 |
The correlation between EAT and VRT shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EAT:
$7.09B
VRT:
$118.76B
EAT:
$10.14
VRT:
$3.99
EAT:
15.71
VRT:
75.98
EAT:
0.36
VRT:
0.33
EAT:
1.27
VRT:
10.92
EAT:
17.46
VRT:
27.98
EAT:
$5.73B
VRT:
$10.84B
EAT:
$3.45B
VRT:
$3.92B
EAT:
$807.20M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAT vs. VRT — Ранг доходности на риск
EAT
VRT
Сравнение EAT c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAT | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 6.55 | -6.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 17.79 | -18.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAT и VRT
Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAT | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.40% | -71.24% | -17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.41% | -25.32% | -19.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.92% | -61.28% | +15.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.54% | -71.24% | +5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -19.50% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.33% | -16.23% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.77% | 9.30% | +12.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAT и VRT
Текущая волатильность для Brinker International, Inc. (EAT) составляет 15.23%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что EAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAT | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 16.12% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.27% | 45.82% | -9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.95% | 58.29% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.04% | 61.88% | -12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 54.61% | +0.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAT и VRT
EAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EAT и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EAT и VRT
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
EAT and VRT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.12%) compared to EAT (15.23%). In terms of maximum drawdown, EAT dropped -88.40% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAT и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор