Сравнение EAT с IESC
EAT (Brinker International, Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, EAT returned 14.68%/yr vs 48.97%/yr for IESC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EAT и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAT показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 92.75%. За последние 10 лет акции EAT уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 14.68% против 48.97% соответственно.
EAT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 26.08%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- -9.63%
- 3 года*
- 62.12%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 14.68%
IESC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 92.75%
- 6 месяцев
- 62.95%
- 1 год
- 175.21%
- 3 года*
- 139.60%
- 5 лет*
- 70.53%
- 10 лет*
- 48.97%
Сравнение доходности по годам EAT и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 11.01% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | -0.92% | 17.27% | -18.44% |
IESC IES Holdings, Inc. | 92.75% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Correlation
The correlation between EAT and IESC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1998 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
EAT:
$7.09B
IESC:
$15.14B
EAT:
$10.14
IESC:
$18.85
EAT:
15.71
IESC:
39.78
EAT:
0.36
IESC:
0.48
EAT:
1.27
IESC:
4.17
EAT:
17.46
IESC:
14.11
EAT:
$5.73B
IESC:
$3.63B
EAT:
$3.45B
IESC:
$931.31M
EAT:
$807.20M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAT vs. IESC — Ранг доходности на риск
EAT
IESC
Сравнение EAT c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAT | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 8.09 | -8.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 22.98 | -23.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAT и IESC
Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAT | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.40% | -98.32% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.41% | -21.80% | -22.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.92% | -49.23% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.54% | -54.22% | -11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.94% | -54.28% | -30.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | 0.00% | -15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.33% | -54.97% | +30.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.77% | 7.66% | +14.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAT и IESC
Brinker International, Inc. (EAT) и IES Holdings, Inc. (IESC) имеют волатильность 15.23% и 15.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAT | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 15.69% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.27% | 50.65% | -14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.95% | 62.74% | -15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.04% | 54.09% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 48.19% | +6.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAT и IESC
Ни EAT, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EAT и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EAT и IESC
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
EAT and IESC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (15.69%) compared to EAT (15.23%). In terms of maximum drawdown, EAT dropped -88.40% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAT и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор