PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAT с APLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EAT с APLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EAT (Brinker International, Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, EAT returned 14.68%/yr vs 125.13%/yr for APLD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EAT и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brinker International, Inc. (EAT) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAT показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 74.14%. За последние 10 лет акции EAT уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 14.68% против 125.13% соответственно.

EAT

1 день
0.37%
1 месяц
26.08%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.29%
1 год
-9.63%
3 года*
62.12%
5 лет*
21.19%
10 лет*
14.68%

APLD

1 день
2.97%
1 месяц
-6.11%
С начала года
74.14%
6 месяцев
53.27%
1 год
241.33%
3 года*
69.23%
5 лет*
112.30%
10 лет*
125.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAT и APLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAT
Brinker International, Inc.		11.01%8.49%206.37%35.32%-12.79%-35.32%36.16%-0.92%17.27%-18.44%
APLD
Applied Digital Corporation		74.14%220.94%13.35%266.30%-56.09%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-33.33%

Correlation

The correlation between EAT and APLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г.

0.08

The correlation between EAT and APLD shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EAT:

$7.09B

APLD:

$11.60B

EPS

EAT:

$10.14

APLD:

-$0.72

Коэффициент P/S

EAT:

1.27

APLD:

28.94

Коэффициент P/B

EAT:

17.46

APLD:

7.37

Общая выручка (12 мес.)

EAT:

$5.73B

APLD:

$390.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

EAT:

$3.45B

APLD:

$124.93M

EBITDA (12 мес.)

EAT:

$807.20M

APLD:

-$154.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brinker International, Inc.

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CAVAEAT с SPYEAT с CMGEAT с PLTREAT с SFM
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV

Доходность на риск

EAT vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAT c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATAPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
2.27

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.92

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

4.83

-5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

11.72

-12.16

EAT vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAT на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAT и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAT и APLD

Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и APLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.40%

-99.73%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.41%

-50.31%

+5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.92%

-76.66%

+30.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.54%

-82.61%

+17.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.94%

-89.80%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-14.00%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-74.86%

+50.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.77%

21.22%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EAT и APLD

Текущая волатильность для Brinker International, Inc. (EAT) составляет 15.23%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 33.15%. Это указывает на то, что EAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.23%

33.15%

-17.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.27%

80.49%

-44.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.95%

107.13%

-60.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.04%

165.20%

-116.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

301.46%

-246.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAT и APLD

Ни EAT, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLD
Applied Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EAT и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.47B
161.76M
(EAT) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EAT и APLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brinker International, Inc. и Applied Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
74.6%
51.0%
Активы портфеля
EAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

EAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.

EAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.

Часто задаваемые вопросы

EAT and APLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLD has higher volatility (33.15%) compared to EAT (15.23%). In terms of maximum drawdown, EAT dropped -88.40% vs APLD's -99.73%.

APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAT и APLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор