Сравнение DYLD с BLOX
DYLD (LeaderShares Dynamic Yield ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - DYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by LeaderShares, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DYLD charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности DYLD и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYLD показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 16.52%.
DYLD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- 16.52%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYLD и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 1.00% | 2.91% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 16.52% | 9.24% |
Correlation
The correlation between DYLD and BLOX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYLD vs. BLOX — Ранг доходности на риск
DYLD
BLOX
Сравнение DYLD c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLD | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLD | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.54 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок DYLD и BLOX
Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYLD | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -47.09% | +32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -19.45% | +19.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -18.53% | +13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLD и BLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYLD | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 53.44% | -50.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 53.44% | -49.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 53.44% | -49.05% |
Сравнение комиссий DYLD и BLOX
DYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLD и BLOX
Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности BLOX в 36.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 36.81% | 22.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.33% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
DYLD and BLOX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DYLD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DYLD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 36.81%, compared with 4.33% for DYLD.
DYLD is categorized as Multisector Bonds, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: LeaderShares and Nicholas. Their fees differ too: 0.75% for DYLD and 1.03% for BLOX.
Подберите оптимальное распределение для DYLD и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор