Сравнение DYLD с HISF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).
DYLD и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLD - это активно управляемый фонд от LeaderShares. Фонд был запущен 28 июн. 2021 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DYLD и HISF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLD и HISF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 0.39% | 5.02% | 4.23% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | -0.74% | 8.39% | 3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLD показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью -0.74%.
DYLD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HISF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLD и HISF
DYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.
Доходность на риск
DYLD vs. HISF — Ранг доходности на риск
DYLD
HISF
Сравнение DYLD c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLD | HISF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.86 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.79 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 7.34 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLD | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.32 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между DYLD и HISF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLD и HISF
Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности HISF в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.44% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.92% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DYLD и HISF
Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и HISF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLD | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -3.86% | -11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -2.90% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -1.96% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -0.86% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.71% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLD и HISF
Текущая волатильность для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) составляет 1.25%, в то время как у First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что DYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLD | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.75% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 2.26% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 3.67% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 3.95% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 3.95% | +0.51% |