Сравнение DYLD с PSQO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO).
DYLD и PSQO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLD - это активно управляемый фонд от LeaderShares. Фонд был запущен 28 июн. 2021 г.. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DYLD и PSQO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLD и PSQO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 0.39% | 5.02% | -0.45% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 0.49% | 7.05% | 1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLD показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у PSQO с доходностью 0.49%.
DYLD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSQO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLD и PSQO
DYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSQO в 0.52%.
Доходность на риск
DYLD vs. PSQO — Ранг доходности на риск
DYLD
PSQO
Сравнение DYLD c PSQO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLD | PSQO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 3.89 | -2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 6.21 | -4.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.88 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 8.10 | -5.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 29.68 | -19.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLD | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 3.89 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 3.09 | -2.85 |
Корреляция
Корреляция между DYLD и PSQO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLD и PSQO
Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности PSQO в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.44% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 4.18% | 4.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DYLD и PSQO
Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и PSQO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLD | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -0.76% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -0.72% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.06% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -0.11% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.20% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLD и PSQO
LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что DYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLD | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.64% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 1.14% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 1.56% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 2.00% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 2.00% | +2.46% |