Сравнение DY с UI
DY (Dycom Industries, Inc.) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. DY operates in Engineering & Construction (Industrials), while UI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, DY returned 18.91%/yr vs 31.37%/yr for UI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 44.50%, что значительно выше, чем у UI с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции DY уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 18.91% против 31.37% соответственно.
DY
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 44.50%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 98.71%
- 3 года*
- 64.44%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 18.91%
UI
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- 31.39%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 31.37%
Сравнение доходности по годам DY и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 44.50% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
UI Ubiquiti Inc. | -4.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Correlation
The correlation between DY and UI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
DY:
$14.83B
UI:
$31.88B
DY:
$10.52
UI:
$15.56
DY:
46.40
UI:
33.83
DY:
0.65
UI:
2.19
DY:
2.31
UI:
10.30
DY:
7.83
UI:
26.52
DY:
$6.25B
UI:
$3.10B
DY:
$1.23B
UI:
$1.42B
DY:
$1.07B
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. UI — Ранг доходности на риск
DY
UI
Сравнение DY c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DY | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 0.66 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 1.53 | +11.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DY и UI
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -77.49% | -16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -51.41% | +26.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -51.41% | +18.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -69.44% | +35.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -72.21% | -16.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -51.41% | +42.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -26.60% | -19.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 22.11% | -14.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и UI
Dycom Industries, Inc. (DY) и Ubiquiti Inc. (UI) имеют волатильность 11.03% и 10.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 10.52% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 40.48% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.90% | 62.18% | -16.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.38% | 48.70% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.94% | 48.00% | +4.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и UI
DY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.61% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и UI
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
DY and UI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (11.03%) compared to UI (10.52%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs UI's -77.49%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор