Сравнение DY с OUST
DY (Dycom Industries, Inc.) and OUST (Ouster, Inc.) are both stocks. DY operates in Engineering & Construction (Industrials), while OUST operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, DY returned 44.46%/yr vs -19.74%/yr for OUST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и OUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 44.50%, что значительно ниже, чем у OUST с доходностью 94.18%.
DY
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 44.50%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 98.71%
- 3 года*
- 64.44%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 18.91%
OUST
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- 94.18%
- 6 месяцев
- 91.26%
- 1 год
- 74.36%
- 3 года*
- 102.50%
- 5 лет*
- -19.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DY и OUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 44.50% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 17.49% |
OUST Ouster, Inc. | 94.18% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
Correlation
The correlation between DY and OUST is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
DY:
$14.83B
OUST:
$2.60B
DY:
$10.52
OUST:
-$0.94
DY:
2.31
OUST:
13.53
DY:
7.83
OUST:
9.43
DY:
$6.25B
OUST:
$185.33M
DY:
$1.23B
OUST:
$90.79M
DY:
$1.07B
OUST:
-$50.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. OUST — Ранг доходности на риск
DY
OUST
Сравнение DY c OUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Ouster, Inc. (OUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DY | OUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 1.17 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 2.16 | +11.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DY и OUST
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, примерно равная максимальной просадке OUST в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и OUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -98.01% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -55.15% | +30.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -64.00% | +31.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -97.41% | +63.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -74.14% | +65.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -77.99% | +32.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 29.80% | -22.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и OUST
Текущая волатильность для Dycom Industries, Inc. (DY) составляет 11.03%, в то время как у Ouster, Inc. (OUST) волатильность равна 33.40%. Это указывает на то, что DY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 33.40% | -22.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 69.87% | -31.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.90% | 98.39% | -52.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.38% | 96.85% | -53.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.94% | 95.73% | -42.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и OUST
Ни DY, ни OUST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и OUST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Ouster, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и OUST
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
OUST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.84M при выручке в 48.58M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
OUST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.21M при выручке в 48.58M, что соответствует операционной рентабельности -39.6%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
OUST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.47M при выручке в 48.58M, что соответствует чистой рентабельности -36.0%.
Часто задаваемые вопросы
DY and OUST have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (33.40%) compared to DY (11.03%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs OUST's -98.01%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и OUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор