Сравнение DY с MU
DY (Dycom Industries, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. DY operates in Engineering & Construction (Industrials), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, DY returned 18.91%/yr vs 56.72%/yr for MU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 44.50%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 296.90%. За последние 10 лет акции DY уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 18.91% против 56.72% соответственно.
DY
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 44.50%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 98.71%
- 3 года*
- 64.44%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 18.91%
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
Сравнение доходности по годам DY и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 44.50% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between DY and MU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1990 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
DY:
$14.83B
MU:
$1.29T
DY:
$10.52
MU:
$44.42
DY:
46.40
MU:
25.49
DY:
0.65
MU:
0.10
DY:
2.31
MU:
14.25
DY:
7.83
MU:
12.84
DY:
$6.25B
MU:
$90.27B
DY:
$1.23B
MU:
$65.51B
DY:
$1.07B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. MU — Ранг доходности на риск
DY
MU
Сравнение DY c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DY | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.76 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 26.71 | -22.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 103.68 | -90.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DY и MU
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -98.25% | +4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -30.28% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -57.63% | +25.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -57.63% | +23.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -57.63% | -31.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -6.69% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -58.11% | +12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 7.89% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и MU
Текущая волатильность для Dycom Industries, Inc. (DY) составляет 11.03%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что DY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 36.77% | -25.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 61.80% | -23.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.90% | 74.47% | -28.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.38% | 54.50% | -11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.94% | 50.65% | +2.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и MU
DY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и MU
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
DY and MU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to DY (11.03%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор