Сравнение DY с APG
DY (Dycom Industries, Inc.) and APG (APi Group Corporation) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, DY returned 44.46%/yr vs 23.91%/yr for APG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и APG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 44.50%, что значительно выше, чем у APG с доходностью 7.55%.
DY
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 44.50%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 98.71%
- 3 года*
- 64.44%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 18.91%
APG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 32.94%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DY и APG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 44.50% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 137.19% |
APG APi Group Corporation | 7.55% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 79.17% |
Correlation
The correlation between DY and APG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between DY and APG has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DY:
$14.83B
APG:
$17.90B
DY:
$10.52
APG:
$0.73
DY:
46.40
APG:
56.46
DY:
0.65
APG:
0.12
DY:
2.31
APG:
2.13
DY:
7.83
APG:
5.13
DY:
$6.25B
APG:
$8.17B
DY:
$1.23B
APG:
$2.57B
DY:
$1.07B
APG:
$820.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. APG — Ранг доходности на риск
DY
APG
Сравнение DY c APG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и APi Group Corporation (APG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DY | APG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.15 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 1.28 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 3.42 | +10.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DY и APG
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки APG в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и APG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -49.62% | -43.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -17.83% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -21.23% | -11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -49.62% | +15.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -16.70% | +7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -10.36% | -35.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 6.64% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и APG
Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с APi Group Corporation (APG) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 9.68% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 22.43% | +15.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.90% | 28.59% | +17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.38% | 32.65% | +10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.94% | 33.12% | +19.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и APG
Ни DY, ни APG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и APG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и APi Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и APG
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
DY and APG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (11.03%) compared to APG (9.68%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs APG's -49.62%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и APG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор