Сравнение DY с ANET
DY (Dycom Industries, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. DY operates in Engineering & Construction (Industrials), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, DY returned 18.91%/yr vs 44.85%/yr for ANET. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 44.50%, что значительно выше, чем у ANET с доходностью 20.28%. За последние 10 лет акции DY уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 18.91% против 44.85% соответственно.
DY
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 44.50%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 98.71%
- 3 года*
- 64.44%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 18.91%
ANET
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 20.28%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 58.57%
- 3 года*
- 59.24%
- 5 лет*
- 47.41%
- 10 лет*
- 44.85%
Сравнение доходности по годам DY и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 44.50% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
ANET Arista Networks, Inc. | 20.28% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between DY and ANET is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
DY:
$14.83B
ANET:
$200.75B
DY:
$10.52
ANET:
$2.92
DY:
46.40
ANET:
53.98
DY:
0.65
ANET:
1.27
DY:
2.31
ANET:
20.68
DY:
7.83
ANET:
14.88
DY:
$6.25B
ANET:
$9.71B
DY:
$1.23B
ANET:
$6.17B
DY:
$1.07B
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. ANET — Ранг доходности на риск
DY
ANET
Сравнение DY c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DY | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 1.96 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 4.05 | +9.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DY и ANET
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -52.20% | -41.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -28.33% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -50.42% | +17.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -50.42% | +16.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -52.20% | -36.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -11.33% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -15.37% | -30.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 13.64% | -5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и ANET
Текущая волатильность для Dycom Industries, Inc. (DY) составляет 11.03%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 17.48%. Это указывает на то, что DY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 17.48% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 41.02% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.90% | 53.39% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.38% | 47.46% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.94% | 44.92% | +8.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и ANET
Ни DY, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и ANET
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
DY and ANET have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (17.48%) compared to DY (11.03%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs ANET's -52.20%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор