PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXYZ с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DXYZ и MARA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DXYZ с MARA

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXYZ или MARA.

Доходность

Сравнение доходности DXYZ и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXYZ:

1.71

MARA:

-0.28

Коэф-т Сортино

DXYZ:

2.86

MARA:

0.10

Коэф-т Омега

DXYZ:

1.34

MARA:

1.01

Коэф-т Кальмара

DXYZ:

2.31

MARA:

-0.33

Коэф-т Мартина

DXYZ:

6.60

MARA:

-0.86

Индекс Язвы

DXYZ:

31.63%

MARA:

36.13%

Дневная вол-ть

DXYZ:

138.93%

MARA:

94.56%

Макс. просадка

DXYZ:

-90.35%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

DXYZ:

-53.15%

MARA:

-90.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXYZ:

$471.64M

MARA:

$5.51B

EPS

DXYZ:

$1.60

MARA:

-$1.09

Коэффициент P/S

DXYZ:

24.17

MARA:

7.81

Коэффициент P/B

DXYZ:

6.73

MARA:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

DXYZ:

$1.90M

MARA:

$705.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

DXYZ:

$64.83K

MARA:

$14.04M

EBITDA (12 мес.)

DXYZ:

$17.43M

MARA:

$332.61M

Доходность по периодам

С начала года, DXYZ показывает доходность -20.57%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -12.16%.

DXYZ

С начала года

-20.57%

1 месяц

46.55%

6 месяцев

11.39%

1 год

234.41%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-12.16%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

-43.41%

1 год

-26.64%

3 года

17.85%

5 лет

82.38%

10 лет

-15.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destiny Tech100 Inc

Marathon Digital Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXYZ и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXYZ
Ранг риск-скорректированной доходности DXYZ, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXYZ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYZ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYZ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYZ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYZ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXYZ c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXYZ на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXYZ и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXYZ и MARA

Ни DXYZ, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXYZ и MARA

Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и MARA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DXYZ и MARA

Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеют волатильность 19.90% и 20.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXYZ и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Destiny Tech100 Inc и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.74M
213.88M
(DXYZ) Общая выручка
(MARA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию