Сравнение DXYZ с MARA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DXYZ с MARA

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXYZ или MARA.

Корреляция

Корреляция между DXYZ и MARA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DXYZ и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DXYZ

MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXYZ:

-0.06

MARA:

-0.40

Коэф-т Сортино

DXYZ:

1.46

MARA:

-0.07

Коэф-т Омега

DXYZ:

1.19

MARA:

0.99

Коэф-т Кальмара

DXYZ:

-0.14

MARA:

-0.42

Коэф-т Мартина

DXYZ:

-0.17

MARA:

-1.23

Индекс Язвы

DXYZ:

73.86%

MARA:

31.83%

Дневная вол-ть

DXYZ:

174.93%

MARA:

97.05%

Макс. просадка

DXYZ:

-90.35%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

DXYZ:

-70.51%

MARA:

-92.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXYZ:

$353.71M

MARA:

$3.91B

Цена/прибыль

DXYZ:

20.32

MARA:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

DXYZ:

$167.33K

MARA:

$491.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

DXYZ:

-$816.06K

MARA:

-$156.37M

EBITDA (12 мес.)

DXYZ:

$3.38M

MARA:

$598.68M

Доходность по периодам

С начала года, DXYZ показывает доходность -50.00%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -32.86%.

DXYZ

С начала года

-50.00%

1 месяц

-8.97%

6 месяцев

195.78%

1 год

-50.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-32.86%

1 месяц

-29.71%

6 месяцев

-29.58%

1 год

-38.90%

5 лет

88.43%

10 лет

-19.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXYZ и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXYZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MARA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXYZ c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DXYZ: -0.06

MARA: -0.40

Коэффициент Сортино

DXYZ: 1.46

MARA: -0.07

Коэффициент Омега

DXYZ: 1.19

MARA: 0.99

Коэффициент Кальмара

DXYZ: -0.14

MARA: -0.66

Коэффициент Мартина

DXYZ: -0.17

MARA: -1.23

Показатель коэффициента Шарпа DXYZ на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXYZ и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DXYZ

MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXYZ и MARA

Ни DXYZ, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXYZ и MARA

Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DXYZ

MARA

Волатильность

Сравнение волатильности DXYZ и MARA

Destiny Tech100 Inc (DXYZ) имеет более высокую волатильность в 36.68% по сравнению с Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 32.77%. Это указывает на то, что DXYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DXYZ

MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXYZ и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Destiny Tech100 Inc и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DXYZ с MARA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DXYZ и MARA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXYZ и MARA

DXYZ

MARA

Сравнение DXYZ c MARA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXYZ и MARA

Просадки

Сравнение просадок DXYZ и MARA

Волатильность

Сравнение волатильности DXYZ и MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXYZ и MARA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество