Сравнение DXYZ с ZIVB
DXYZ (Destiny Tech100 Inc.) is a stock, while ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) is Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXYZ и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DXYZ
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- -11.53%
- С начала года
- -11.36%
- 1 год
- -21.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXYZ и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | -49.04% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
Correlation
The correlation between DXYZ and ZIVB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYZ vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
DXYZ
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DXYZ c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc. (DXYZ) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXYZ | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXYZ и ZIVB
Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | 0.00% | -90.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.79% | 0.00% | -72.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | 0.00% | -68.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYZ и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.55% | 82.09% | +19.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.65% | 82.09% | +80.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.65% | 82.09% | +80.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXYZ и ZIVB
DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | 0.00% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
DXYZ and ZIVB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DXYZ и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор