Сравнение DXYZ с ZIVB
DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock, while ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) is Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares.
Доходность
Сравнение доходности DXYZ и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DXYZ
- 1 день
- -14.40%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 31.99%
- 6 месяцев
- 65.09%
- 1 год
- -5.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXYZ и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | -25.28% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYZ vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
DXYZ
ZIVB
Сравнение DXYZ c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXYZ | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXYZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DXYZ и ZIVB
Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | 0.00% | -90.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.48% | 0.00% | -59.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.57% | 0.00% | -68.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYZ и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYZ | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 61.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.20% | 0.00% | +98.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.18% | 0.00% | +165.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.18% | 0.00% | +165.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXYZ и ZIVB
Ни DXYZ, ни ZIVB не выплачивали дивиденды акционерам.
Подберите оптимальное распределение для DXYZ и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор