- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 26 мар. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $337.74M
- Enterprise Value
- $333.34M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.22
- Коэффициент P/E
- 5.08
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- -$927.36K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$1.55M
- EBITDA (12 мес.)
- $61.66M
- Годовой диапазон
- $19.71 - $72.87
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.08%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DXYZ
Destiny Tech100 Inc (DXYZ) снизился на 13.5% с начала года. По цене $26 за акцию DXYZ торгуется на 63.6% ниже 52-недельного максимума в $73.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Destiny Tech100 Inc (DXYZ) показал доход в -13.52% с начала года и -32.82% за последние 12 месяцев.
Destiny Tech100 Inc
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -60.25%
- С начала года
- -13.52%
- 6 месяцев
- -16.85%
- 1 год
- -32.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DXYZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.67%, а средняя месячная доходность — +15.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.4 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +282.4%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -49.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DXYZ закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 27 мар. 2024 г. с доходностью +95.6%, в то время как худший день был 12 апр. 2024 г. с доходностью -42.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.08% | -17.22% | -5.77% | 21.58% | 61.24% | -49.54% | -13.52% | ||||||
| 2025 | -7.10% | -25.75% | -12.83% | 4.80% | 14.48% | -10.29% | -22.03% | -7.88% | -22.15% | 34.18% | -21.24% | 36.07% | -47.96% |
| 2024 | 203.03% | -30.04% | -14.98% | 2.35% | -19.32% | 6.11% | -23.64% | 8.44% | 282.39% | 42.66% | 613.45% |
Метрики бенчмарка
Destiny Tech100 Inc has an annualized alpha of 239.69%, beta of 2.82, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 2024.
- This stock captured 628.95% of S&P 500 Index gains and 260.63% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 239.69%
- Бета
- 2.82
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 628.95%
- Участие в снижении
- 260.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DXYZ имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXYZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.46 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 10.92 | -11.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Destiny Tech100 Inc показал максимальную просадку в 90.35%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Destiny Tech100 Inc составляет 73.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -90.35%авг. 2024 г. | 4mo | — | 2y 2moапр. 2024 г. - сейчас |
Коррекция 2024 года2024 | -15.12%апр. 2024 г. | 1d | 1d | 2dапр. 2024 г. - апр. 2024 г. |
Показатели просадок
| DXYZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -56.78% | -33.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.82% | -9.10% | -53.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.45% | -3.21% | -70.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.41% | -10.71% | -57.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.55% | 2.04% | +29.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Destiny Tech100 Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Destiny Tech100 Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DXYZ в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у DXYZ коэффициент P/E составляет 5.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DXYZ по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у DXYZ коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DXYZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у DXYZ коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DXYZ
Добавьте Destiny Tech100 Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DXYZ