Сравнение DXCM с MANH
DXCM (DexCom, Inc.) and MANH (Manhattan Associates, Inc.) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while MANH operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, DXCM returned 13.17%/yr vs 10.69%/yr for MANH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и MANH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у MANH с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции MANH по среднегодовой доходности: 13.17% против 10.69% соответственно.
DXCM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- -16.63%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 16.36%
MANH
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 25.12%
- 6 месяцев
- -4.48%
- С начала года
- -4.50%
- 1 год
- -18.08%
- 3 года*
- -5.15%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам DXCM и MANH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 14.04% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
MANH Manhattan Associates, Inc. | -4.50% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 88.22% | -14.47% | -6.58% |
Correlation
The correlation between DXCM and MANH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г. | 0.37 |
The correlation between DXCM and MANH shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$29.21B
MANH:
$9.79B
DXCM:
$2.33
MANH:
$3.58
DXCM:
32.54
MANH:
46.25
DXCM:
0.77
MANH:
2.20
DXCM:
6.28
MANH:
9.10
DXCM:
10.08
MANH:
48.43
DXCM:
$4.82B
MANH:
$1.10B
DXCM:
$2.96B
MANH:
$456.06M
DXCM:
$1.37B
MANH:
$297.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. MANH — Ранг доходности на риск
DXCM
MANH
Сравнение DXCM c MANH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | MANH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.39 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.62 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и MANH
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки MANH в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и MANH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -87.04% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -46.97% | +8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -60.98% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -60.98% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -60.98% | -5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.51% | -46.57% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.11% | -39.53% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.52% | 29.08% | -5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и MANH
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Manhattan Associates, Inc. (MANH) с волатильностью 11.48%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MANH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 11.48% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 34.93% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.98% | 40.49% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.25% | 38.55% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 39.54% | +8.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и MANH
Ни DXCM, ни MANH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и MANH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Manhattan Associates, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и MANH
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and MANH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (12.45%) compared to MANH (11.48%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs MANH's -87.04%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и MANH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор