Сравнение DWSH с CARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD).
DWSH и CARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DWSH и CARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWSH и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 5.98% | -13.25% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 24.67%.
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWSH и CARD
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Доходность на риск
DWSH vs. CARD — Ранг доходности на риск
DWSH
CARD
Сравнение DWSH c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWSH | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | -0.65 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | -0.66 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.71 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -0.84 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWSH | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.65 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.63 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DWSH и CARD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и CARD
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и CARD
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и CARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWSH | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | -93.51% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.23% | -77.41% | +48.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -90.63% | +9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.21% | -66.65% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 65.69% | -43.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и CARD
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 5.19%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 24.83%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWSH | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 24.83% | -19.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 52.66% | -38.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 82.45% | -54.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 80.91% | -55.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 80.91% | -49.49% |