Сравнение DVN с BRK-B
DVN (Devon Energy Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. DVN operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, DVN returned 6.14%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVN и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.14% против 13.22% соответственно.
DVN
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 22.17%
- 1 год
- 31.47%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 6.14%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам DVN и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 24.34% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between DVN and BRK-B is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between DVN and BRK-B has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DVN:
$4.54
BRK-B:
$33.62
DVN:
9.99
BRK-B:
14.55
DVN:
0.77
BRK-B:
0.56
DVN:
1.75
BRK-B:
2.81
DVN:
$12.24B
BRK-B:
$375.39B
DVN:
$2.67B
BRK-B:
$94.36B
DVN:
$5.67B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVN vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
DVN
BRK-B
Сравнение DVN c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVN | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.02 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | -0.05 | +5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVN и BRK-B
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVN | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -53.86% | -41.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -9.42% | -5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -14.95% | -34.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -26.58% | -34.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.51% | -29.57% | -58.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.02% | -9.36% | -32.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.93% | -11.07% | -24.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 4.53% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и BRK-B
Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVN | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 3.95% | +8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 10.78% | +15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.17% | 14.38% | +19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.13% | 17.12% | +24.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.62% | 19.44% | +30.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и BRK-B
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 1.59% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVN и BRK-B
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
DVN and BRK-B have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVN has higher volatility (12.66%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, DVN dropped -94.93% vs BRK-B's -53.86%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVN и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор