Сравнение DVA с LPX
DVA (DaVita Inc.) and LPX (Louisiana-Pacific Corporation) are both stocks. DVA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, DVA returned 9.70%/yr vs 16.31%/yr for LPX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVA и LPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVA показывает доходность 69.07%, что значительно выше, чем у LPX с доходностью -12.58%. За последние 10 лет акции DVA уступали акциям LPX по среднегодовой доходности: 9.70% против 16.31% соответственно.
DVA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 69.07%
- 6 месяцев
- 64.10%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.70%
LPX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -12.58%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -22.51%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение доходности по годам DVA и LPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 69.07% | -24.03% | 42.75% | 40.30% | -34.36% | -3.10% | 56.47% | 45.80% | -28.78% | 12.54% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -12.58% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
Correlation
The correlation between DVA and LPX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1995 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
DVA:
$13.07
LPX:
$1.17
DVA:
14.70
LPX:
59.80
DVA:
0.83
LPX:
1.92
DVA:
$13.84B
LPX:
$2.56B
DVA:
$3.23B
LPX:
$507.00M
DVA:
$2.49B
LPX:
$247.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVA vs. LPX — Ранг доходности на риск
DVA
LPX
Сравнение DVA c LPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVA | LPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.67 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -1.22 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVA | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.55 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.08 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.16 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок DVA и LPX
Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, примерно равная максимальной просадке LPX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и LPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVA | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.91% | -96.41% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.36% | -33.83% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.43% | -43.14% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.10% | -43.14% | -7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -59.45% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -40.57% | +36.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.07% | -37.86% | +17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.02% | 18.43% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVA и LPX
Текущая волатильность для DaVita Inc. (DVA) составляет 8.03%, в то время как у Louisiana-Pacific Corporation (LPX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что DVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVA | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 12.83% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.95% | 31.48% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.88% | 41.38% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 39.93% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.73% | 40.85% | -6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVA и LPX
DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.66% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVA и LPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и Louisiana-Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVA и LPX
DVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
DVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 481.89M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
DVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.53M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
DVA and LPX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPX has higher volatility (12.83%) compared to DVA (8.03%). In terms of maximum drawdown, DVA dropped -92.91% vs LPX's -96.41%.
DVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVA и LPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор