Сравнение DUST с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
DUST и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DUST и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUST и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -37.04% | -27.98% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
DUST
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- 30.85%
- С начала года
- -37.04%
- 6 месяцев
- -55.84%
- 1 год
- -86.70%
- 3 года*
- -63.51%
- 5 лет*
- -51.99%
- 10 лет*
- -58.91%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUST и TERG
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
DUST vs. TERG — Ранг доходности на риск
DUST
TERG
Сравнение DUST c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUST | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUST | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 13.84 | -14.35 |
Корреляция
Корреляция между DUST и TERG составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и TERG
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 10.36% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUST и TERG
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUST | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -39.32% | -60.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -22.98% | -77.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.16% | -9.92% | -73.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUST | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.04% | 124.92% | -32.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.89% | 124.92% | -54.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.17% | 124.92% | -35.75% |