Сравнение DUOT с PATH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DUOT с PATH

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) и UiPath Inc. (PATH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUOT или PATH.

Корреляция

Корреляция между DUOT и PATH составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DUOT и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DUOT

PATH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUOT:

0.79

PATH:

-0.83

Коэф-т Сортино

DUOT:

1.75

PATH:

-0.94

Коэф-т Омега

DUOT:

1.21

PATH:

0.85

Коэф-т Кальмара

DUOT:

0.80

PATH:

-0.50

Коэф-т Мартина

DUOT:

2.23

PATH:

-1.05

Индекс Язвы

DUOT:

35.84%

PATH:

41.67%

Дневная вол-ть

DUOT:

101.13%

PATH:

52.68%

Макс. просадка

DUOT:

-99.66%

PATH:

-87.61%

Текущая просадка

DUOT:

-98.73%

PATH:

-84.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DUOT:

$63.27M

PATH:

$7.38B

EPS

DUOT:

-$1.42

PATH:

-$0.16

PEG коэффициент

DUOT:

0.00

PATH:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

DUOT:

$5.82M

PATH:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

DUOT:

$799.17K

PATH:

$823.02M

EBITDA (12 мес.)

DUOT:

-$5.51M

PATH:

-$182.16M

Доходность по периодам

С начала года, DUOT показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью 5.66%.

DUOT

С начала года

14.21%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

164.73%

1 год

88.67%

5 лет

2.33%

10 лет

N/A

PATH

С начала года

5.66%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

8.22%

1 год

-42.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUOT и PATH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DUOT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PATH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUOT c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUOT

PATH

Показатель коэффициента Шарпа DUOT на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUOT и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DUOT

PATH

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUOT и PATH

Ни DUOT, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DUOT и PATH

Максимальная просадка DUOT за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки PATH в -87.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOT и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DUOT

PATH

Волатильность

Сравнение волатильности DUOT и PATH

Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) имеет более высокую волатильность в 30.09% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 17.09%. Это указывает на то, что DUOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DUOT

PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DUOT и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duos Technologies Group, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DUOT с PATH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DUOT и PATH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUOT и PATH

DUOT

PATH

Сравнение DUOT c PATH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUOT и PATH

Просадки

Сравнение просадок DUOT и PATH

Волатильность

Сравнение волатильности DUOT и PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DUOT и PATH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество