Сравнение DUOT с PATH
DUOT (Duos Technologies Group, Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DUOT in Software - Application, PATH in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, DUOT returned -0.55%/yr vs -27.99%/yr for PATH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOT и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOT показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у PATH с доходностью -25.81%.
DUOT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -37.79%
- 6 месяцев
- -27.03%
- С начала года
- -27.29%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 14.57%
- Всё время*
- -6.52%
PATH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 18.40%
- 6 месяцев
- -15.20%
- С начала года
- -25.81%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- -11.38%
- 5 лет*
- -27.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам DUOT и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOT Duos Technologies Group, Inc. | -27.29% | 88.13% | 106.21% | 45.00% | -61.01% | -37.10% |
PATH UiPath Inc. | -25.81% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
Correlation
The correlation between DUOT and PATH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between DUOT and PATH shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUOT:
$149.90M
PATH:
$6.47B
DUOT:
-$0.88
PATH:
$0.61
DUOT:
3.13
PATH:
3.93
DUOT:
1.64
PATH:
3.37
DUOT:
$28.16M
PATH:
$1.67B
DUOT:
$7.91M
PATH:
$1.39B
DUOT:
-$7.00M
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOT vs. PATH — Ранг доходности на риск
DUOT
PATH
Сравнение DUOT c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOT | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.07 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -0.11 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOT и PATH
Максимальная просадка DUOT за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOT и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOT | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.89% | -88.98% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.97% | -51.37% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.57% | -65.10% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | -85.56% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.65% | -85.71% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.11% | -73.97% | -14.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.40% | 31.18% | -8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOT и PATH
Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что DUOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOT | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 10.49% | +10.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.39% | 39.86% | +22.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.04% | 64.17% | +14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.90% | 63.49% | +29.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 897.38% | 63.81% | +833.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOT и PATH
Ни DUOT, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOT и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duos Technologies Group, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOT и PATH
DUOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Duos Technologies Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.56M при выручке в 10.59M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
DUOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Duos Technologies Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.09M при выручке в 10.59M, что соответствует операционной рентабельности -29.2%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
DUOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Duos Technologies Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.87M при выручке в 10.59M, что соответствует чистой рентабельности -27.1%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
DUOT and PATH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOT has higher volatility (21.06%) compared to PATH (10.49%). In terms of maximum drawdown, DUOT dropped -97.89% vs PATH's -88.98%.
DUOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOT и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор