PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUOT с PATH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DUOT с PATH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DUOT (Duos Technologies Group, Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DUOT in Software - Application, PATH in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, DUOT returned 3.63%/yr vs -31.72%/yr for PATH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DUOT и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUOT показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -31.42%.

DUOT

1 день
-15.46%
1 месяц
33.48%
С начала года
4.53%
6 месяцев
20.37%
1 год
46.09%
3 года*
29.30%
5 лет*
3.63%
10 лет*
19.29%

PATH

1 день
-3.68%
1 месяц
7.05%
С начала года
-31.42%
6 месяцев
-39.80%
1 год
-15.23%
3 года*
-16.72%
5 лет*
-31.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUOT и PATH

2026 (YTD)20252024202320222021
DUOT
Duos Technologies Group, Inc.		4.53%88.13%106.21%45.00%-61.01%-40.00%
PATH
UiPath Inc.		-31.42%28.95%-48.83%95.44%-70.53%-37.49%

Correlation

The correlation between DUOT and PATH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.23

The correlation between DUOT and PATH shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DUOT:

$114.26M

PATH:

$5.93B

EPS

DUOT:

-$0.85

PATH:

$0.61

Коэффициент P/S

DUOT:

4.65

PATH:

3.63

Коэффициент P/B

DUOT:

2.35

PATH:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

DUOT:

$28.16M

PATH:

$1.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

DUOT:

$7.91M

PATH:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

DUOT:

-$7.00M

PATH:

$115.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duos Technologies Group, Inc.

UiPath Inc.

Часто сравнивают с DUOT:
DUOT с VOODUOT с SYMDUOT с SPYDUOT с FTECDUOT с ALLTDUOT с PGY
Часто сравнивают с PATH:
PATH с PLTRPATH с SYMPATH с GTLBPATH с UPATH с DTPATH с TWLOPATH с DOCU

Доходность на риск

DUOT vs. PATH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUOT
Ранг доходности на риск DUOT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUOT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUOT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUOT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUOT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUOT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PATH
Ранг доходности на риск PATH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUOT c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUOTPATHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-0.24

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
0.07

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.30

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

-0.54

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUOT vs. PATH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUOT на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUOT и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUOTPATHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

-0.24

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.50

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.47

+0.46

Просадки

Сравнение просадок DUOT и PATH

Максимальная просадка DUOT за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOT и PATH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUOTPATHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.89%

-88.98%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.97%

-51.37%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.07%

-65.10%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.03%

-87.66%

+4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.56%

-86.80%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.66%

-73.74%

-13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.17%

28.04%

-6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DUOT и PATH

Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) имеет более высокую волатильность в 37.17% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 20.16%. Это указывает на то, что DUOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUOTPATHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.17%

20.16%

+17.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.74%

48.43%

+12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.52%

63.54%

+13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.54%

63.64%

+28.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

897.09%

64.26%

+832.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUOT и PATH

Ни DUOT, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DUOT и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duos Technologies Group, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
10.59M
418.38M
(DUOT) Общая выручка
(PATH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DUOT и PATH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Duos Technologies Group, Inc. и UiPath Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
24.2%
81.6%
Активы портфеля
DUOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duos Technologies Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.56M при выручке в 10.59M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.

PATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.

DUOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duos Technologies Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.09M при выручке в 10.59M, что соответствует операционной рентабельности -29.2%.

PATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

DUOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duos Technologies Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.87M при выручке в 10.59M, что соответствует чистой рентабельности -27.1%.

PATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

DUOT and PATH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUOT has higher volatility (37.17%) compared to PATH (20.16%). In terms of maximum drawdown, DUOT dropped -97.89% vs PATH's -88.98%.

DUOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUOT и PATH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор