Сравнение DUOT с PGY
DUOT (Duos Technologies Group, Inc.) and PGY (Pagaya Technologies Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DUOT in Software - Application, PGY in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, DUOT returned 29.30%/yr vs -0.72%/yr for PGY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOT и PGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOT показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у PGY с доходностью -30.33%.
DUOT
- 1 день
- -15.46%
- 1 месяц
- 33.48%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 20.37%
- 1 год
- 46.09%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 19.29%
PGY
- 1 день
- -5.82%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -30.33%
- 6 месяцев
- -41.36%
- 1 год
- -13.07%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUOT и PGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUOT Duos Technologies Group, Inc. | 4.53% | 88.13% | 106.21% | 45.00% | -51.81% |
PGY Pagaya Technologies Ltd. | -30.33% | 124.97% | -43.90% | 11.29% | -79.61% |
Correlation
The correlation between DUOT and PGY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.20 |
The correlation between DUOT and PGY shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUOT:
$114.26M
PGY:
$1.41B
DUOT:
-$0.85
PGY:
$1.06
DUOT:
4.65
PGY:
1.04
DUOT:
2.35
PGY:
2.66
DUOT:
$28.16M
PGY:
$1.30B
DUOT:
$7.91M
PGY:
$396.55M
DUOT:
-$7.00M
PGY:
$180.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOT vs. PGY — Ранг доходности на риск
DUOT
PGY
Сравнение DUOT c PGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) и Pagaya Technologies Ltd. (PGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUOT | PGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.17 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | -0.27 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUOT | PGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -0.16 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.23 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок DUOT и PGY
Максимальная просадка DUOT за все время составила -97.89%, примерно равная максимальной просадке PGY в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOT и PGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOT | PGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.89% | -98.09% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.97% | -75.71% | +28.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.07% | -75.71% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.56% | -95.95% | +9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.66% | -92.00% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.17% | 48.61% | -27.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOT и PGY
Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) имеет более высокую волатильность в 37.17% по сравнению с Pagaya Technologies Ltd. (PGY) с волатильностью 23.56%. Это указывает на то, что DUOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOT | PGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.17% | 23.56% | +13.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.74% | 56.09% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.52% | 79.91% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.54% | 144.83% | -52.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 897.09% | 144.83% | +752.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOT и PGY
Ни DUOT, ни PGY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOT и PGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duos Technologies Group, Inc. и Pagaya Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOT и PGY
DUOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duos Technologies Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.56M при выручке в 10.59M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
PGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 317.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DUOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duos Technologies Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.09M при выручке в 10.59M, что соответствует операционной рентабельности -29.2%.
PGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 80.01M при выручке в 317.94M, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
DUOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duos Technologies Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.87M при выручке в 10.59M, что соответствует чистой рентабельности -27.1%.
PGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 24.69M при выручке в 317.94M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
DUOT and PGY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOT has higher volatility (37.17%) compared to PGY (23.56%). In terms of maximum drawdown, DUOT dropped -97.89% vs PGY's -98.09%.
DUOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOT и PGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор