- ISIN
- US2660424076
- CUSIP
- 266042407
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 10 апр. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $114.26M
- Enterprise Value
- $119.77M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.85
- Общая выручка (12 мес.)
- $28.16M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.91M
- EBITDA (12 мес.)
- -$7.00M
- Годовой диапазон
- $5.78 - $15.28
- Целевая цена
- $14.00
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -19.58%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DUOT
Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) прибавил 4.5% с начала года. По цене $12 за акцию DUOT торгуется на 23.0% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DUOT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,195.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) показал доход в 4.53% с начала года и 46.09% за последние 12 месяцев.
Duos Technologies Group, Inc.
- 1 день
- -15.46%
- 1 месяц
- 33.48%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 20.37%
- 1 год
- 46.09%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 19.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность DUOT по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 апр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.23%, а средняя месячная доходность — +25.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.3 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2017 г. с доходностью +3,088.4%, в то время как худший месяц был дек. 2017 г. с доходностью -64.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DUOT закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 3 мая 2017 г. с доходностью +2,798.6%, в то время как худший день был 12 февр. 2018 г. с доходностью -64.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.44% | -19.68% | -9.14% | 28.28% | 53.41% | -12.89% | 4.53% | ||||||
| 2025 | 0.50% | 0.50% | -6.62% | 23.32% | 9.99% | -6.54% | -5.31% | -5.47% | 15.00% | 40.62% | -2.71% | 11.72% | 88.13% |
| 2024 | 50.00% | -14.02% | 16.04% | -29.72% | -21.31% | 19.17% | 0.35% | -18.82% | 28.76% | 58.67% | 16.18% | 8.14% | 106.21% |
| 2023 | 133.50% | 10.92% | -45.95% | 42.14% | 31.41% | 13.58% | 4.55% | -14.01% | -3.86% | -37.28% | -5.59% | -4.61% | 45.00% |
| 2022 | 2.54% | 11.03% | -5.82% | -33.64% | -3.56% | 8.81% | 4.44% | 4.50% | -2.87% | -19.95% | -21.54% | -21.57% | -61.01% |
| 2021 | 15.57% | 23.06% | 81.09% | -17.58% | 8.33% | 5.23% | -23.00% | -20.13% | -1.90% | -13.57% | -12.53% | 9.62% | 20.99% |
Метрики бенчмарка
Duos Technologies Group, Inc. has an annualized alpha of 2.25%, beta of 2.72, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 13, 2015.
- This stock captured 290.05% of S&P 500 Index gains and 277.29% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.25%
- Бета
- 2.72
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 290.05%
- Участие в снижении
- 277.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DUOT имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DUOT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Duos Technologies Group, Inc. показал максимальную просадку в 97.89%, зарегистрированную 29 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Duos Technologies Group, Inc. составляет 86.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -97.89%дек. 2022 г. | 5y 6mo | — | 8y 11moиюнь 2017 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -97.27%янв. 2017 г. | 1y 9mo | 3mo 9d | 2y 19dапр. 2015 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -36.36%май 2017 г. | 8d | 15d | 23dмай 2017 г. - июнь 2017 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -23.81%май 2017 г. | 0s | 1d | 1dмай 2017 г. - май 2017 г. |
Откат 2017 года2017 | -5.98%июнь 2017 г. | 0s | 2d | 2dиюнь 2017 г. - июнь 2017 г. |
Показатели просадок
| DUOT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.89% | -9.10% | -88.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.56% | -2.97% | -83.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.66% | -1.13% | -86.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.17% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Duos Technologies Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Duos Technologies Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DUOT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DUOT коэффициент P/S составляет 4.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DUOT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DUOT коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DUOT
Добавьте Duos Technologies Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DUOT