Сравнение DUOT с SYM
DUOT (Duos Technologies Group, Inc.) and SYM (Symbotic Inc) are both stocks. DUOT operates in Software - Application (Technology), while SYM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, DUOT returned -0.55%/yr vs 32.71%/yr for SYM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOT и SYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOT показывает доходность -27.29%, что значительно выше, чем у SYM с доходностью -31.38%.
DUOT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -37.79%
- 6 месяцев
- -27.03%
- С начала года
- -27.29%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 14.57%
- Всё время*
- -6.52%
SYM
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -39.43%
- С начала года
- -31.38%
- 1 год
- -25.14%
- 3 года*
- -2.22%
- 5 лет*
- 32.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.16%
Сравнение доходности по годам DUOT и SYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOT Duos Technologies Group, Inc. | -27.29% | 88.13% | 106.21% | 45.00% | -61.01% | -16.92% |
SYM Symbotic Inc | -31.38% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -3.38% |
Correlation
The correlation between DUOT and SYM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.21 |
Over the past year, DUOT and SYM have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DUOT:
$149.90M
SYM:
$26.20B
DUOT:
-$0.88
SYM:
$0.08
DUOT:
3.13
SYM:
2.02
DUOT:
1.64
SYM:
5.34
DUOT:
$28.16M
SYM:
$2.52B
DUOT:
$7.91M
SYM:
$501.51M
DUOT:
-$7.00M
SYM:
$16.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOT vs. SYM — Ранг доходности на риск
DUOT
SYM
Сравнение DUOT c SYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) и Symbotic Inc (SYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOT | SYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.45 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -0.77 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOT и SYM
Максимальная просадка DUOT за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки SYM в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOT и SYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOT | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.89% | -72.46% | -25.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.97% | -55.82% | +8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.57% | -72.46% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | -72.46% | -6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.65% | -53.23% | -37.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.11% | -28.54% | -59.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.40% | 32.71% | -10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOT и SYM
Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с Symbotic Inc (SYM) с волатильностью 16.02%. Это указывает на то, что DUOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOT | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 16.02% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.39% | 43.05% | +19.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.04% | 86.74% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.90% | 104.47% | -11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 897.38% | 100.85% | +796.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOT и SYM
Ни DUOT, ни SYM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOT и SYM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duos Technologies Group, Inc. и Symbotic Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOT и SYM
DUOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Duos Technologies Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.56M при выручке в 10.59M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
SYM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 149.95M при выручке в 676.48M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
DUOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Duos Technologies Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.09M при выручке в 10.59M, что соответствует операционной рентабельности -29.2%.
SYM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в 6.09M при выручке в 676.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
DUOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Duos Technologies Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.87M при выручке в 10.59M, что соответствует чистой рентабельности -27.1%.
SYM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в 17.52M при выручке в 676.48M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
DUOT and SYM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOT has higher volatility (21.06%) compared to SYM (16.02%). In terms of maximum drawdown, DUOT dropped -97.89% vs SYM's -72.46%.
DUOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOT и SYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор