Сравнение DUK с PLD
DUK (Duke Energy Corporation) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, DUK returned 8.62%/yr vs 14.79%/yr for PLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUK и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUK показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции DUK уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 8.62% против 14.79% соответственно.
DUK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 8.62%
PLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение доходности по годам DUK и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 8.77% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
PLD Prologis, Inc. | 17.45% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between DUK and PLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г. | 0.32 |
The correlation between DUK and PLD shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUK:
$97.35B
PLD:
$142.43B
DUK:
$6.61
PLD:
$3.88
DUK:
18.91
PLD:
38.30
DUK:
2.92
PLD:
15.91
DUK:
1.82
PLD:
2.67
DUK:
$33.29B
PLD:
$8.95B
DUK:
$19.45B
PLD:
$3.88B
DUK:
$15.91B
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUK vs. PLD — Ранг доходности на риск
DUK
PLD
Сравнение DUK c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUK | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 4.39 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 14.61 | -12.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUK и PLD
Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUK | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.92% | -84.70% | +12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -9.59% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -31.37% | +19.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -43.30% | +19.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -43.30% | +5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -2.77% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -17.36% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.89% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUK и PLD
Текущая волатильность для Duke Energy Corporation (DUK) составляет 5.62%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что DUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUK | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 6.41% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 14.49% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 21.46% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 26.97% | -9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 27.00% | -6.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUK и PLD
Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности PLD в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.69% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
PLD Prologis, Inc. | 2.76% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUK и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duke Energy Corporation и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUK и PLD
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
DUK and PLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLD has higher volatility (6.41%) compared to DUK (5.62%). In terms of maximum drawdown, DUK dropped -71.92% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUK и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор