Сравнение DTM с AROC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DT Midstream, Inc. (DTM) и Archrock, Inc. (AROC).
Доходность
Сравнение доходности DTM и AROC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTM и AROC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DTM DT Midstream, Inc. | 12.58% | 24.13% | 88.95% | 4.71% | 20.73% | 17.18% |
AROC Archrock, Inc. | 32.07% | 7.96% | 67.59% | 80.96% | 28.83% | -15.74% |
Фундаментальные показатели
DTM:
$13.76B
AROC:
$5.95B
DTM:
$4.30
AROC:
$1.84
DTM:
31.14
AROC:
18.52
DTM:
3.19
AROC:
0.23
DTM:
11.05
AROC:
4.01
DTM:
2.91
AROC:
3.99
DTM:
$1.24B
AROC:
$1.49B
DTM:
$721.00M
AROC:
$711.83M
DTM:
$991.00M
AROC:
$845.24M
Доходность по периодам
С начала года, DTM показывает доходность 12.58%, что значительно ниже, чем у AROC с доходностью 32.07%.
DTM
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 45.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AROC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 33.93%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 57.59%
- 5 лет*
- 34.97%
- 10 лет*
- 23.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTM vs. AROC — Ранг доходности на риск
DTM
AROC
Сравнение DTM c AROC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DT Midstream, Inc. (DTM) и Archrock, Inc. (AROC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTM | AROC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.94 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.39 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 1.52 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 4.16 | +6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTM | AROC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.94 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.29 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между DTM и AROC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTM и AROC
Дивидендная доходность DTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности AROC в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTM DT Midstream, Inc. | 2.49% | 2.74% | 2.96% | 5.04% | 4.63% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AROC Archrock, Inc. | 2.43% | 3.07% | 2.69% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок DTM и AROC
Максимальная просадка DTM за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки AROC в -84.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTM и AROC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTM | AROC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -84.90% | +61.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -22.54% | +10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -7.86% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -24.92% | +18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 8.25% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTM и AROC
Текущая волатильность для DT Midstream, Inc. (DTM) составляет 8.21%, в то время как у Archrock, Inc. (AROC) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что DTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AROC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTM | AROC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 9.10% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 21.05% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 35.36% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 36.61% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 53.14% | -27.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTM и AROC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DT Midstream, Inc. и Archrock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DTM и AROC
DTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
AROC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 377.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила об операционной прибыли в 156.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.
AROC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 377.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
AROC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.77M при выручке в 377.07M, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.