PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DTM с KGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DTM с KGS

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DT Midstream, Inc. (DTM) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTM или KGS.

Корреляция

Корреляция между DTM и KGS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DTM и KGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DT Midstream, Inc. (DTM) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
120.33%
151.27%
DTM
KGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DTM:

2.07

KGS:

0.73

Коэф-т Сортино

DTM:

2.52

KGS:

1.21

Коэф-т Омега

DTM:

1.39

KGS:

1.17

Коэф-т Кальмара

DTM:

2.71

KGS:

0.93

Коэф-т Мартина

DTM:

7.67

KGS:

2.62

Индекс Язвы

DTM:

8.33%

KGS:

13.64%

Дневная вол-ть

DTM:

29.68%

KGS:

47.44%

Макс. просадка

DTM:

-23.56%

KGS:

-38.57%

Текущая просадка

DTM:

-10.23%

KGS:

-26.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DTM:

$10.32B

KGS:

$3.00B

EPS

DTM:

$3.67

KGS:

$0.56

Коэффициент P/E

DTM:

27.68

KGS:

61.00

Коэффициент P/S

DTM:

9.80

KGS:

2.59

Коэффициент P/B

DTM:

2.20

KGS:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

DTM:

$1.04B

KGS:

$943.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

DTM:

$770.00M

KGS:

$355.68M

EBITDA (12 мес.)

DTM:

$908.00M

KGS:

$406.53M

Доходность по периодам

С начала года, DTM показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у KGS с доходностью -10.73%.

DTM

С начала года

2.70%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

5.08%

1 год

60.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KGS

С начала года

-10.73%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

4.65%

1 год

34.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTM и KGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DTM
Ранг риск-скорректированной доходности DTM, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
KGS
Ранг риск-скорректированной доходности KGS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTM c KGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DT Midstream, Inc. (DTM) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DTM на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа KGS равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTM и KGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.07
0.73
DTM
KGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTM и KGS

Дивидендная доходность DTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности KGS в 5.78%

TTM2024202320222021
DTM
DT Midstream, Inc.		2.99%2.96%5.04%4.63%2.50%
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		5.78%3.87%1.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTM и KGS

Максимальная просадка DTM за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки KGS в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTM и KGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.23%
-26.60%
DTM
KGS

Волатильность

Сравнение волатильности DTM и KGS

Текущая волатильность для DT Midstream, Inc. (DTM) составляет 8.68%, в то время как у Kodiak Gas Services Inc. (KGS) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что DTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.68%
11.07%
DTM
KGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTM и KGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DT Midstream, Inc. и Kodiak Gas Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
303.00M
309.52M
(DTM) Общая выручка
(KGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DTM и KGS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DT Midstream, Inc. и Kodiak Gas Services Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
79.2%
39.1%
(DTM) Валовая рентабельность
(KGS) Валовая рентабельность
DTM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DT Midstream, Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.00M при выручке в 303.00M, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.

KGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.86M при выручке в 309.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

DTM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DT Midstream, Inc. сообщила об операционной прибыли в 148.00M при выручке в 303.00M, что соответствует операционной рентабельности 48.8%.

KGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.05M при выручке в 309.52M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

DTM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DT Midstream, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 303.00M, что соответствует чистой рентабельности 35.6%.

KGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.08M при выручке в 309.52M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.