Корреляция
Корреляция между DTM и KGS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение DTM с KGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DT Midstream, Inc. (DTM) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTM или KGS.
Доходность
Сравнение доходности DTM и KGS
Загрузка...
Основные характеристики
DTM:
2.20
KGS:
0.81
DTM:
2.59
KGS:
1.18
DTM:
1.40
KGS:
1.17
DTM:
2.82
KGS:
0.89
DTM:
7.79
KGS:
2.38
DTM:
8.51%
KGS:
14.52%
DTM:
29.81%
KGS:
47.26%
DTM:
-23.56%
KGS:
-38.57%
DTM:
-6.34%
KGS:
-27.86%
Фундаментальные показатели
DTM:
$10.57B
KGS:
$3.04B
DTM:
$3.67
KGS:
$0.50
DTM:
28.36
KGS:
69.24
DTM:
10.13
KGS:
2.39
DTM:
2.28
KGS:
2.26
DTM:
$1.04B
KGS:
$1.27B
DTM:
$770.00M
KGS:
$486.33M
DTM:
$908.00M
KGS:
$470.77M
Доходность по периодам
С начала года, DTM показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у KGS с доходностью -12.26%.
DTM
7.15%
7.01%
0.54%
65.05%
28.31%
N/A
N/A
KGS
-12.26%
1.71%
-10.24%
37.78%
N/A
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DTM и KGS
DTM
KGS
Сравнение DTM c KGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DT Midstream, Inc. (DTM) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTM и KGS
Дивидендная доходность DTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности KGS в 4.79%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
DTM DT Midstream, Inc. | 2.86% | 2.96% | 5.04% | 4.63% | 2.50% |
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 4.79% | 3.87% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTM и KGS
Максимальная просадка DTM за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки KGS в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTM и KGS.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности DTM и KGS
Текущая волатильность для DT Midstream, Inc. (DTM) составляет 5.85%, в то время как у Kodiak Gas Services Inc. (KGS) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что DTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTM и KGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DT Midstream, Inc. и Kodiak Gas Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DTM и KGS
DTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DT Midstream, Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.00M при выручке в 303.00M, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
KGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.65M при выручке в 329.64M, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
DTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DT Midstream, Inc. сообщила об операционной прибыли в 148.00M при выручке в 303.00M, что соответствует операционной рентабельности 48.8%.
KGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.19M при выручке в 329.64M, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.
DTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DT Midstream, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 303.00M, что соответствует чистой рентабельности 35.6%.
KGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.41M при выручке в 329.64M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.