PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DTM с KGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DTM и KGS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DTM с KGS

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DT Midstream, Inc. (DTM) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTM или KGS.

Доходность

Сравнение доходности DTM и KGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DT Midstream, Inc. (DTM) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DTM:

2.20

KGS:

0.81

Коэф-т Сортино

DTM:

2.59

KGS:

1.18

Коэф-т Омега

DTM:

1.40

KGS:

1.17

Коэф-т Кальмара

DTM:

2.82

KGS:

0.89

Коэф-т Мартина

DTM:

7.79

KGS:

2.38

Индекс Язвы

DTM:

8.51%

KGS:

14.52%

Дневная вол-ть

DTM:

29.81%

KGS:

47.26%

Макс. просадка

DTM:

-23.56%

KGS:

-38.57%

Текущая просадка

DTM:

-6.34%

KGS:

-27.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DTM:

$10.57B

KGS:

$3.04B

EPS

DTM:

$3.67

KGS:

$0.50

Коэффициент P/E

DTM:

28.36

KGS:

69.24

Коэффициент P/S

DTM:

10.13

KGS:

2.39

Коэффициент P/B

DTM:

2.28

KGS:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

DTM:

$1.04B

KGS:

$1.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

DTM:

$770.00M

KGS:

$486.33M

EBITDA (12 мес.)

DTM:

$908.00M

KGS:

$470.77M

Доходность по периодам

С начала года, DTM показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у KGS с доходностью -12.26%.

DTM

С начала года

7.15%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

0.54%

1 год

65.05%

3 года

28.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KGS

С начала года

-12.26%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

-10.24%

1 год

37.78%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DT Midstream, Inc.

Kodiak Gas Services Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTM и KGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DTM
Ранг риск-скорректированной доходности DTM, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
KGS
Ранг риск-скорректированной доходности KGS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTM c KGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DT Midstream, Inc. (DTM) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DTM на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа KGS равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTM и KGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTM и KGS

Дивидендная доходность DTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности KGS в 4.79%

TTM2024202320222021
DTM
DT Midstream, Inc.		2.86%2.96%5.04%4.63%2.50%
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		4.79%3.87%1.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTM и KGS

Максимальная просадка DTM за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки KGS в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTM и KGS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DTM и KGS

Текущая волатильность для DT Midstream, Inc. (DTM) составляет 5.85%, в то время как у Kodiak Gas Services Inc. (KGS) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что DTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTM и KGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DT Midstream, Inc. и Kodiak Gas Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
303.00M
329.64M
(DTM) Общая выручка
(KGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DTM и KGS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DT Midstream, Inc. и Kodiak Gas Services Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
79.2%
39.6%
(DTM) Валовая рентабельность
(KGS) Валовая рентабельность
DTM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DT Midstream, Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.00M при выручке в 303.00M, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.

KGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.65M при выручке в 329.64M, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

DTM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DT Midstream, Inc. сообщила об операционной прибыли в 148.00M при выручке в 303.00M, что соответствует операционной рентабельности 48.8%.

KGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.19M при выручке в 329.64M, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.

DTM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DT Midstream, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 303.00M, что соответствует чистой рентабельности 35.6%.

KGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.41M при выручке в 329.64M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.