Сравнение DTM с KNTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DT Midstream, Inc. (DTM) и Kinetik Holdings Inc (KNTK).
Доходность
Сравнение доходности DTM и KNTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTM и KNTK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DTM DT Midstream, Inc. | 12.58% | 24.13% | 88.95% | 4.71% | 20.73% | 17.18% |
KNTK Kinetik Holdings Inc | 29.65% | -31.95% | 83.11% | 8.20% | 14.62% | -7.69% |
Фундаментальные показатели
DTM:
$13.76B
KNTK:
$2.96B
DTM:
$4.30
KNTK:
$8.36
DTM:
31.14
KNTK:
5.48
DTM:
3.19
KNTK:
0.00
DTM:
11.05
KNTK:
1.63
DTM:
$1.24B
KNTK:
$1.76B
DTM:
$721.00M
KNTK:
$461.65M
DTM:
$991.00M
KNTK:
$725.93M
Доходность по периодам
С начала года, DTM показывает доходность 12.58%, что значительно ниже, чем у KNTK с доходностью 29.65%.
DTM
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 45.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNTK
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTM vs. KNTK — Ранг доходности на риск
DTM
KNTK
Сравнение DTM c KNTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DT Midstream, Inc. (DTM) и Kinetik Holdings Inc (KNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTM | KNTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | -0.17 | +1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 0.04 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | -0.13 | +3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | -0.22 | +11.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTM | KNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | -0.17 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | -0.05 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между DTM и KNTK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTM и KNTK
Дивидендная доходность DTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности KNTK в 6.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DTM DT Midstream, Inc. | 2.49% | 2.74% | 2.96% | 5.04% | 4.63% | 2.50% |
KNTK Kinetik Holdings Inc | 6.88% | 8.65% | 5.34% | 6.74% | 6.80% | 9.79% |
Просадки
Сравнение просадок DTM и KNTK
Максимальная просадка DTM за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки KNTK в -95.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTM и KNTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTM | KNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -95.36% | +71.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -37.76% | +25.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -34.51% | +29.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -48.87% | +42.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 21.67% | -17.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTM и KNTK
DT Midstream, Inc. (DTM) и Kinetik Holdings Inc (KNTK) имеют волатильность 8.21% и 8.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTM | KNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 8.41% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 28.57% | -13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 41.22% | -17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 39.23% | -13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 86.48% | -60.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTM и KNTK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DT Midstream, Inc. и Kinetik Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DTM и KNTK
DTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
KNTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 430.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила об операционной прибыли в 156.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.
KNTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 48.40M при выручке в 430.42M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
DTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
KNTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 416.70M при выручке в 430.42M, что соответствует чистой рентабельности 96.8%.