PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTM с KNTK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DTM с KNTK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTM (DT Midstream, Inc.) and KNTK (Kinetik Holdings Inc) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 3 years, DTM returned 49.30%/yr vs 20.57%/yr for KNTK. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DTM и KNTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DT Midstream, Inc. (DTM) и Kinetik Holdings Inc (KNTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTM показывает доходность 18.85%, что значительно ниже, чем у KNTK с доходностью 32.38%.

DTM

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.84%
С начала года
18.85%
6 месяцев
19.35%
1 год
35.65%
3 года*
49.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

KNTK

1 день
0.97%
1 месяц
-9.27%
С начала года
32.38%
6 месяцев
33.05%
1 год
7.46%
3 года*
20.57%
5 лет*
14.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTM и KNTK

2026 (YTD)20252024202320222021
DTM
DT Midstream, Inc.		18.85%24.13%88.95%4.71%20.73%17.18%
KNTK
Kinetik Holdings Inc		32.38%-31.95%83.11%8.20%14.62%-7.69%

Correlation

The correlation between DTM and KNTK is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.54

Over the past year, the correlation between DTM and KNTK has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DTM:

$14.51B

KNTK:

$3.07B

EPS

DTM:

$4.55

KNTK:

$3.57

Коэффициент P/E

DTM:

31.06

KNTK:

12.88

Коэффициент PEG

DTM:

3.18

KNTK:

0.01

Коэффициент P/S

DTM:

11.37

KNTK:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

DTM:

$1.28B

KNTK:

$1.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

DTM:

$810.00M

KNTK:

$429.92M

EBITDA (12 мес.)

DTM:

$1.06B

KNTK:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DT Midstream, Inc.

Kinetik Holdings Inc

Часто сравнивают с DTM:
DTM с AROCDTM с KGSDTM с DGRODTM с VOODTM с SCHDDTM с OKEDTM с LLY
Часто сравнивают с KNTK:
KNTK с AMLPKNTK с KMIKNTK с OKEKNTK с VZKNTK с CAVAKNTK с HESMKNTK с XLE

Доходность на риск

DTM vs. KNTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTM
Ранг доходности на риск DTM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
KNTK
Ранг доходности на риск KNTK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNTK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNTK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNTK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNTK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNTK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTM c KNTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DT Midstream, Inc. (DTM) и Kinetik Holdings Inc (KNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTMKNTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.21

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.56

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

0.25

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

0.59

+8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTM vs. KNTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTM на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа KNTK равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTM и KNTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTMKNTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.21

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

-0.04

+1.36

Просадки

Сравнение просадок DTM и KNTK

Максимальная просадка DTM за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки KNTK в -95.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTM и KNTK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTMKNTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-95.36%

+71.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-30.30%

+20.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.56%

-48.98%

+25.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-33.13%

+26.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-48.53%

+42.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

12.82%

-8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DTM и KNTK

Текущая волатильность для DT Midstream, Inc. (DTM) составляет 6.02%, в то время как у Kinetik Holdings Inc (KNTK) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что DTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTMKNTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

8.25%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

23.57%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

35.87%

-14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.56%

38.54%

-12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

85.75%

-60.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTM и KNTK

Дивидендная доходность DTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности KNTK в 6.91%

ПозицияTTM20252024202320222021
DTM
DT Midstream, Inc.		2.36%2.74%2.96%5.04%4.63%2.50%
KNTK
Kinetik Holdings Inc		6.91%8.65%5.34%6.74%6.80%9.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTM и KNTK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DT Midstream, Inc. и Kinetik Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
336.00M
409.98M
(DTM) Общая выручка
(KNTK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DTM и KNTK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DT Midstream, Inc. и Kinetik Holdings Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
74.7%
0
Активы портфеля
DTM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила о валовой прибыли в 251.00M при выручке в 336.00M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.

KNTK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 409.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DTM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.00M при выручке в 336.00M, что соответствует операционной рентабельности 49.4%.

KNTK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в -3.84M при выручке в 409.98M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.

DTM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.00M при выручке в 336.00M, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.

KNTK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в -5.13M при выручке в 409.98M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.

Часто задаваемые вопросы

DTM and KNTK have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNTK has higher volatility (8.25%) compared to DTM (6.02%). In terms of maximum drawdown, DTM dropped -23.56% vs KNTK's -95.36%.

DTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTM и KNTK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор