PortfoliosLab logo
DT Midstream, Inc. (DTM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US23345M1071

CUSIP

23345M107

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

1 июл. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.32B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.67

Коэффициент P/E

27.68

Общая выручка (12 мес.)

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

$770.00M

EBITDA (12 мес.)

$908.00M

Годовой диапазон

$62.25 - $113.52

Целевая цена

$105.30

Процент коротких позиций

3.79%

Коэффициент коротких позиций

2.22

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DT Midstream, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
184.20%
31.11%
DTM (DT Midstream, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DT Midstream, Inc. (DTM) показал доход в 1.54% с начала года и 61.90% за последние 12 месяцев.


DTM

С начала года

1.54%

1 месяц

12.81%

6 месяцев

4.82%

1 год

61.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DTM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.66%-4.94%1.27%0.75%2.98%1.54%
2024-2.03%7.34%7.38%1.80%7.85%7.04%6.10%4.29%1.06%14.61%17.71%-5.61%88.95%
2023-1.09%-8.16%-0.23%-0.20%-7.73%10.61%7.97%-2.30%2.53%1.98%6.15%-3.12%4.71%
20227.75%2.71%3.43%-0.94%8.09%-14.56%12.26%0.33%-4.96%15.05%1.06%-7.36%20.73%
20210.90%9.60%0.79%3.72%-4.36%5.97%17.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DTM составляет 94, что ставит его в топ 6% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DTM, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DT Midstream, Inc. (DTM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DT Midstream, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.10
  • За всё время: 1.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.10
0.48
DTM (DT Midstream, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DT Midstream, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.03 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.002021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$3.03$2.94$2.76$2.56$1.20

Дивидендный доход

3.02%2.96%5.04%4.63%2.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DT Midstream, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82
2024$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$2.94
2023$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$2.76
2022$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$2.56
2021$0.60$0.00$0.00$0.60$1.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У DT Midstream, Inc. дивидендная доходность составляет 3.02%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У DT Midstream, Inc. коэффициент выплат составляет 77.96%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.24%
-7.82%
DTM (DT Midstream, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DT Midstream, Inc. показал максимальную просадку в 23.56%, зарегистрированную 10 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DT Midstream, Inc. составляет 11.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.56%22 янв. 2025 г.3310 мар. 2025 г.
-23.13%8 нояб. 2022 г.14031 мая 2023 г.1294 дек. 2023 г.269
-19.89%8 июн. 2022 г.1123 июн. 2022 г.4425 авг. 2022 г.55
-13.37%26 авг. 2022 г.2126 сент. 2022 г.2428 окт. 2022 г.45
-11.47%25 нояб. 2024 г.1718 дек. 2024 г.1614 янв. 2025 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DT Midstream, Inc. составляет 9.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.70%
11.21%
DTM (DT Midstream, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DT Midstream, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании DT Midstream, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -1.6% ниже.


0.000.200.400.600.801.001.20AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.06
1.08
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается DT Midstream, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DTM в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DTM коэффициент P/E составляет 27.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DTM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DTM коэффициент P/S составляет 9.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DTM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DTM коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию