Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.84B
- Enterprise Value
- $17.21B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.30
- Коэффициент P/E
- 31.33
- Коэффициент PEG
- 3.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.24B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $721.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $991.00M
- Годовой диапазон
- $83.30 - $143.67
- Целевая цена
- $136.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.31%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DT Midstream, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DT Midstream, Inc. (DTM) показал доход в 13.25% с начала года и 43.64% за последние 12 месяцев.
DT Midstream, Inc.
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 13.25%
- 6 месяцев
- 20.70%
- 1 год
- 43.64%
- 3 года*
- 45.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DTM закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2024 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.30% | 10.17% | -2.38% | 13.25% | |||||||||
| 2025 | 1.66% | -4.94% | 1.27% | 0.75% | 7.76% | 5.75% | -6.53% | 1.41% | 9.36% | -3.16% | 10.93% | -0.79% | 24.13% |
| 2024 | -2.03% | 7.34% | 7.38% | 1.80% | 7.85% | 7.04% | 6.10% | 4.29% | 1.06% | 14.61% | 17.71% | -5.61% | 88.95% |
| 2023 | -1.09% | -8.16% | -0.23% | -0.20% | -7.73% | 10.61% | 7.97% | -2.30% | 2.53% | 1.98% | 6.15% | -3.12% | 4.71% |
| 2022 | 7.75% | 2.71% | 3.43% | -0.94% | 8.09% | -14.56% | 12.26% | 0.33% | -4.96% | 15.05% | 1.06% | -7.36% | 20.73% |
| 2021 | 0.90% | 9.60% | 0.79% | 3.72% | -4.36% | 5.98% | 17.18% |
Метрики бенчмарка
DT Midstream, Inc.: годовая альфа составляет 28.36%, бета — 0.72, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 02.07.2021.
- Эта акция участвовал в 125.72% роста S&P 500 Index, но только в 22.19% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.23 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 28.36%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 125.72%
- Участие в снижении
- 22.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DTM имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DT Midstream, Inc. (DTM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DTM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.90 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.39 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 1.40 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 6.61 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DTM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DT Midstream, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.34 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.34 | $3.28 | $2.94 | $2.76 | $2.56 | $1.20 |
Дивидендный доход | 2.48% | 2.74% | 2.96% | 5.04% | 4.63% | 2.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DT Midstream, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $3.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $2.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $2.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $2.56 |
| 2021 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $1.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У DT Midstream, Inc. дивидендная доходность составляет 2.48%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У DT Midstream, Inc. коэффициент выплат составляет 73.47%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что DT Midstream, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DT Midstream, Inc. показал максимальную просадку в 23.56%, зарегистрированную 10 мар. 2025 г.. Полное восстановление заняло 138 торговых сессий.
Текущая просадка DT Midstream, Inc. составляет 4.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.56% | 22 янв. 2025 г. | 33 | 10 мар. 2025 г. | 138 | 25 сент. 2025 г. | 171 |
| -23.13% | 8 нояб. 2022 г. | 122 | 4 мая 2023 г. | 147 | 4 дек. 2023 г. | 269 |
| -19.89% | 8 июн. 2022 г. | 11 | 23 июн. 2022 г. | 44 | 25 авг. 2022 г. | 55 |
| -13.37% | 26 авг. 2022 г. | 21 | 26 сент. 2022 г. | 24 | 28 окт. 2022 г. | 45 |
| -11.47% | 25 нояб. 2024 г. | 17 | 18 дек. 2024 г. | 16 | 14 янв. 2025 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DT Midstream, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DT Midstream, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DTM в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DTM коэффициент P/E составляет 31.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DTM по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DTM коэффициент PEG составляет 3.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DTM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DTM коэффициент P/S составляет 11.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DTM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DTM коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |