- ISIN
- US23345M1071
- CUSIP
- 23345M107
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 1 июл. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.96B
- Enterprise Value
- $15.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.55
- Коэффициент P/E
- 32.25
- Коэффициент PEG
- 3.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.28B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $810.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.06B
- Годовой диапазон
- $98.06 - $152.88
- Целевая цена
- $139.89
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.83%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DTM
DT Midstream, Inc. (DTM) прибавил 24.1% с начала года. По цене $147 за акцию DTM торгуется на 4.0% ниже 52-недельного максимума в $153. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DTM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,411.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DT Midstream, Inc. (DTM) показал доход в 24.13% с начала года и 45.97% за последние 12 месяцев.
DT Midstream, Inc.
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 26.94%
- С начала года
- 24.13%
- 1 год
- 45.97%
- 3 года*
- 46.97%
- 5 лет*
- 34.56%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DTM по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DTM закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 1 июл. 2021 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.30% | 10.17% | -2.38% | 9.89% | -5.41% | 5.48% | -0.03% | 24.13% | |||||
| 2025 | 1.66% | -4.94% | 1.27% | 0.75% | 7.76% | 5.75% | -6.53% | 1.41% | 9.36% | -3.16% | 10.93% | -0.79% | 24.13% |
| 2024 | -2.03% | 7.34% | 7.38% | 1.80% | 7.85% | 7.04% | 6.10% | 4.29% | 1.06% | 14.61% | 17.71% | -5.61% | 88.95% |
| 2023 | -1.09% | -8.16% | -0.23% | -0.20% | -7.73% | 10.61% | 7.97% | -2.30% | 2.53% | 1.98% | 6.15% | -3.12% | 4.71% |
| 2022 | 7.75% | 2.71% | 3.43% | -0.94% | 8.09% | -14.56% | 12.26% | 0.33% | -4.96% | 15.05% | 1.06% | -7.36% | 20.73% |
| 2021 | 9.69% | 9.60% | 0.79% | 3.72% | -4.36% | 5.98% | 27.38% |
Метрики бенчмарка
DT Midstream, Inc. has an annualized alpha of 28.86%, beta of 0.69, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2021.
- This stock captured 119.47% of S&P 500 Index gains but only 14.70% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.21 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 28.86%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 119.47%
- Участие в снижении
- 14.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DTM имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DT Midstream, Inc. (DTM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | 2.24 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | 9.71 | +4.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DT Midstream, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.40 | $3.28 | $2.94 | $2.76 | $2.56 | $1.20 |
Дивидендный доход | 2.32% | 2.74% | 2.96% | 5.04% | 4.63% | 2.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DT Midstream, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $1.76 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $3.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $2.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $2.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $2.56 |
| 2021 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $1.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У DT Midstream, Inc. дивидендная доходность составляет 2.32%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У DT Midstream, Inc. коэффициент выплат составляет 71.09%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что DT Midstream, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DT Midstream, Inc. показал максимальную просадку в 23.56%, зарегистрированную 10 мар. 2025 г.. Полное восстановление заняло 138 торговых сессий.
Текущая просадка DT Midstream, Inc. составляет 2.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.56%март 2025 г. | 1mo 17d | 6mo 19d | 8mo 6dянв. 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-23.13%май 2023 г. | 5mo 27d | 7mo 4d | 1y 26dнояб. 2022 г. - дек. 2023 г. | — |
-19.89%июнь 2022 г. | 15d | 2mo 3d | 2mo 18dиюнь 2022 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.37%сент. 2022 г. | 1mo 1d | 1mo 2d | 2mo 3dавг. 2022 г. - окт. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.47%дек. 2024 г. | 23d | 27d | 1mo 20dнояб. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| DTM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -56.78% | +33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -9.10% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.56% | -18.90% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -25.43% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -1.00% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -10.70% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.09% | +1.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DT Midstream, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DT Midstream, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DTM в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DTM коэффициент P/E составляет 32.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DTM по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DTM коэффициент PEG составляет 3.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DTM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DTM коэффициент P/S составляет 11.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DTM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у DTM коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DTM
Добавьте DT Midstream, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DTM