Сравнение DT с MANH
DT (Dynatrace, Inc.) and MANH (Manhattan Associates, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DT returned -4.66%/yr vs 1.18%/yr for MANH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DT и MANH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DT показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у MANH с доходностью -15.25%.
DT
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -6.43%
- 1 год
- -23.78%
- 3 года*
- -6.30%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- —
MANH
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- -15.25%
- 6 месяцев
- -16.94%
- 1 год
- -23.81%
- 3 года*
- -7.54%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение доходности по годам DT и MANH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | -3.28% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 71.03% | 6.08% |
MANH Manhattan Associates, Inc. | -15.25% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | -4.45% |
Correlation
The correlation between DT and MANH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between DT and MANH has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DT:
$12.53B
MANH:
$8.82B
DT:
$0.73
MANH:
$3.57
DT:
57.29
MANH:
41.13
DT:
0.79
MANH:
1.96
DT:
6.29
MANH:
8.10
DT:
4.80
MANH:
42.98
DT:
$2.02B
MANH:
$1.10B
DT:
$1.65B
MANH:
$456.06M
DT:
$289.14M
MANH:
$297.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DT vs. MANH — Ранг доходности на риск
DT
MANH
Сравнение DT c MANH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DT | MANH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.51 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.90 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DT | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.03 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.22 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок DT и MANH
Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки MANH в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и MANH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DT | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -87.04% | +25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.87% | -46.97% | +4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -60.98% | +12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -60.98% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.78% | -52.59% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.72% | -39.45% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.15% | 26.47% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DT и MANH
Dynatrace, Inc. (DT) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Manhattan Associates, Inc. (MANH) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что DT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MANH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DT | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 15.23% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.43% | 32.62% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.53% | 38.51% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.78% | 38.14% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.54% | 39.45% | +7.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DT и MANH
Ни DT, ни MANH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DT и MANH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и Manhattan Associates, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DT и MANH
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
DT and MANH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DT has higher volatility (19.30%) compared to MANH (15.23%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs MANH's -87.04%.
DT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DT и MANH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор