Сравнение DSGR с BRBR
DSGR (Distribution Solutions Group Inc) and BRBR (BellRing Brands, Inc.) are both stocks. DSGR operates in Industrial Distribution (Industrials), while BRBR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DSGR returned 5.72%/yr vs -17.49%/yr for BRBR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSGR и BRBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSGR показывает доходность 25.96%, что значительно выше, чем у BRBR с доходностью -54.66%.
DSGR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 25.96%
- 6 месяцев
- 14.77%
- С начала года
- 25.96%
- 1 год
- 19.96%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 12.87%
BRBR
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 33.63%
- 6 месяцев
- -49.31%
- С начала года
- -54.66%
- 1 год
- -78.81%
- 3 года*
- -30.30%
- 5 лет*
- -17.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSGR и BRBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGR Distribution Solutions Group Inc | 25.96% | -20.38% | 9.00% | 71.24% | -32.68% | 7.54% | -2.28% | 25.39% |
BRBR BellRing Brands, Inc. | -54.66% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 36.47% |
Correlation
The correlation between DSGR and BRBR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2019 г. | 0.19 |
The correlation between DSGR and BRBR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DSGR:
$1.59B
BRBR:
$1.41B
DSGR:
$0.12
BRBR:
$0.66
DSGR:
296.15
BRBR:
18.24
DSGR:
0.81
BRBR:
0.63
DSGR:
$2.00B
BRBR:
$2.33B
DSGR:
$638.15M
BRBR:
$703.50M
DSGR:
$135.84M
BRBR:
$287.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSGR vs. BRBR — Ранг доходности на риск
DSGR
BRBR
Сравнение DSGR c BRBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distribution Solutions Group Inc (DSGR) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSGR | BRBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.71 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.91 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -1.31 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSGR и BRBR
Максимальная просадка DSGR за все время составила -86.83%, примерно равная максимальной просадке BRBR в -90.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGR и BRBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSGR | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -90.05% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.94% | -86.43% | +44.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.73% | -90.05% | +37.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.12% | -90.05% | +36.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.54% | -84.73% | +69.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.90% | -20.55% | -10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.57% | 60.24% | -44.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSGR и BRBR
Distribution Solutions Group Inc (DSGR) имеет более высокую волатильность в 23.62% по сравнению с BellRing Brands, Inc. (BRBR) с волатильностью 21.48%. Это указывает на то, что DSGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSGR | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.62% | 21.48% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.57% | 67.44% | -15.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.97% | 76.45% | -18.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.06% | 48.10% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.63% | 47.22% | -1.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSGR и BRBR
Ни DSGR, ни BRBR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSGR и BRBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Distribution Solutions Group Inc и BellRing Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSGR и BRBR
DSGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Distribution Solutions Group Inc сообщила о валовой прибыли в 163.34M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
DSGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Distribution Solutions Group Inc сообщила об операционной прибыли в 13.63M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
DSGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Distribution Solutions Group Inc сообщила о чистой прибыли в 382.00K при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
Часто задаваемые вопросы
DSGR and BRBR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSGR has higher volatility (23.62%) compared to BRBR (21.48%). In terms of maximum drawdown, DSGR dropped -86.83% vs BRBR's -90.05%.
DSGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSGR и BRBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор