Сравнение DSGR с ARLO
DSGR (Distribution Solutions Group Inc) and ARLO (Arlo Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DSGR in Industrial Distribution, ARLO in Security & Protection Services. Over the past 5 years, DSGR returned 5.68%/yr vs 17.10%/yr for ARLO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSGR и ARLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSGR показывает доходность 25.70%, что значительно выше, чем у ARLO с доходностью -6.50%.
DSGR
- 1 день
- 25.29%
- 1 месяц
- 25.06%
- 6 месяцев
- 14.77%
- С начала года
- 25.70%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 12.61%
ARLO
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- -6.50%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -19.31%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSGR и ARLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGR Distribution Solutions Group Inc | 25.70% | -20.38% | 9.00% | 71.24% | -32.68% | 7.54% | -2.28% | 64.87% | 12.46% |
ARLO Arlo Technologies, Inc. | -6.50% | 25.02% | 17.54% | 171.23% | -66.54% | 34.66% | 85.04% | -57.69% | -46.22% |
Correlation
The correlation between DSGR and ARLO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
DSGR:
$1.59B
ARLO:
$1.42B
DSGR:
$0.12
ARLO:
$0.28
DSGR:
295.55
ARLO:
47.03
DSGR:
0.81
ARLO:
2.57
DSGR:
2.50
ARLO:
9.07
DSGR:
$2.00B
ARLO:
$560.61M
DSGR:
$638.15M
ARLO:
$252.78M
DSGR:
$135.84M
ARLO:
$26.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSGR vs. ARLO — Ранг доходности на риск
DSGR
ARLO
Сравнение DSGR c ARLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distribution Solutions Group Inc (DSGR) и Arlo Technologies, Inc. (ARLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSGR | ARLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.46 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | -0.76 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSGR и ARLO
Максимальная просадка DSGR за все время составила -86.83%, что меньше максимальной просадки ARLO в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGR и ARLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSGR | ARLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -93.50% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.94% | -42.23% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.73% | -50.82% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.12% | -72.17% | +19.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -43.33% | +27.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.91% | -62.10% | +31.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.57% | 25.32% | -9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSGR и ARLO
Distribution Solutions Group Inc (DSGR) имеет более высокую волатильность в 23.68% по сравнению с Arlo Technologies, Inc. (ARLO) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что DSGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSGR | ARLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.68% | 11.41% | +12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.62% | 39.64% | +11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.98% | 50.94% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.08% | 61.31% | -15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.63% | 73.42% | -27.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSGR и ARLO
Ни DSGR, ни ARLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSGR и ARLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Distribution Solutions Group Inc и Arlo Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSGR и ARLO
DSGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Distribution Solutions Group Inc сообщила о валовой прибыли в 163.34M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
ARLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.67M при выручке в 150.38M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
DSGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Distribution Solutions Group Inc сообщила об операционной прибыли в 13.63M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
ARLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.56M при выручке в 150.38M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
DSGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Distribution Solutions Group Inc сообщила о чистой прибыли в 382.00K при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
ARLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.88M при выручке в 150.38M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
DSGR and ARLO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSGR has higher volatility (23.68%) compared to ARLO (11.41%). In terms of maximum drawdown, DSGR dropped -86.83% vs ARLO's -93.50%.
DSGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSGR и ARLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор