Сравнение DSGR с BAC
DSGR (Distribution Solutions Group Inc) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. DSGR operates in Industrial Distribution (Industrials), while BAC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, DSGR returned 10.52%/yr vs 18.78%/yr for BAC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSGR и BAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSGR показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции DSGR уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 10.52% против 18.78% соответственно.
DSGR
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 10.52%
BAC
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 12.85%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 31.21%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 18.78%
Сравнение доходности по годам DSGR и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGR Distribution Solutions Group Inc | 0.40% | -20.38% | 9.00% | 71.24% | -32.68% | 7.54% | -2.28% | 64.87% | 27.68% | 3.99% |
BAC Bank of America Corporation | 6.89% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Correlation
The correlation between DSGR and BAC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.23 |
The correlation between DSGR and BAC shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DSGR:
$1.29B
BAC:
$428.21B
DSGR:
$0.12
BAC:
$4.19
DSGR:
235.61
BAC:
13.77
DSGR:
0.64
BAC:
2.50
DSGR:
2.00
BAC:
1.55
DSGR:
$2.00B
BAC:
$174.85B
DSGR:
$638.15M
BAC:
$110.47B
DSGR:
$135.84M
BAC:
$41.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSGR vs. BAC — Ранг доходности на риск
DSGR
BAC
Сравнение DSGR c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distribution Solutions Group Inc (DSGR) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSGR | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.53 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 3.94 | -3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSGR и BAC
Максимальная просадка DSGR за все время составила -86.83%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGR и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSGR | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -93.10% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.94% | -17.93% | -24.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.73% | -27.51% | -25.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.12% | -46.64% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.03% | -48.95% | -9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.68% | -0.31% | -32.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.90% | -28.28% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.00% | 6.96% | +8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSGR и BAC
Distribution Solutions Group Inc (DSGR) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что DSGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSGR | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 5.93% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.81% | 16.63% | +30.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.48% | 21.61% | +30.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.73% | 26.81% | +17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.97% | 30.59% | +14.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSGR и BAC
DSGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.64% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
DSGR Distribution Solutions Group Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSGR и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Distribution Solutions Group Inc и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSGR и BAC
DSGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Distribution Solutions Group Inc сообщила о валовой прибыли в 163.34M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.
DSGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Distribution Solutions Group Inc сообщила об операционной прибыли в 13.63M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.
DSGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Distribution Solutions Group Inc сообщила о чистой прибыли в 382.00K при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
Часто задаваемые вопросы
DSGR and BAC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSGR has higher volatility (6.62%) compared to BAC (5.93%). In terms of maximum drawdown, DSGR dropped -86.83% vs BAC's -93.10%.
BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSGR и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор