Сравнение DSGR с BLBD
DSGR (Distribution Solutions Group Inc) and BLBD (Blue Bird Corporation) are both stocks. DSGR operates in Industrial Distribution (Industrials), while BLBD operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DSGR returned 10.64%/yr vs 20.74%/yr for BLBD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSGR и BLBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSGR показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у BLBD с доходностью 53.09%. За последние 10 лет акции DSGR уступали акциям BLBD по среднегодовой доходности: 10.64% против 20.74% соответственно.
DSGR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 10.64%
BLBD
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 13.50%
- С начала года
- 53.09%
- 6 месяцев
- 41.33%
- 1 год
- 84.35%
- 3 года*
- 41.98%
- 5 лет*
- 21.79%
- 10 лет*
- 20.74%
Сравнение доходности по годам DSGR и BLBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGR Distribution Solutions Group Inc | 0.95% | -20.38% | 9.00% | 71.24% | -32.68% | 7.54% | -2.28% | 64.87% | 27.68% | 3.99% |
BLBD Blue Bird Corporation | 53.09% | 21.67% | 43.29% | 151.73% | -31.52% | -14.35% | -20.33% | 26.00% | -8.59% | 28.80% |
Correlation
The correlation between DSGR and BLBD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г. | 0.26 |
The correlation between DSGR and BLBD shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DSGR:
$1.30B
BLBD:
$2.34B
DSGR:
$0.12
BLBD:
$4.07
DSGR:
236.89
BLBD:
17.66
DSGR:
0.65
BLBD:
1.57
DSGR:
2.01
BLBD:
7.86
DSGR:
$2.00B
BLBD:
$1.49B
DSGR:
$638.15M
BLBD:
$314.22M
DSGR:
$135.84M
BLBD:
$181.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSGR vs. BLBD — Ранг доходности на риск
DSGR
BLBD
Сравнение DSGR c BLBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distribution Solutions Group Inc (DSGR) и Blue Bird Corporation (BLBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSGR | BLBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 3.62 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 8.16 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSGR | BLBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.99 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.39 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.41 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.38 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок DSGR и BLBD
Максимальная просадка DSGR за все время составила -86.83%, что больше максимальной просадки BLBD в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGR и BLBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSGR | BLBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -74.16% | -12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.94% | -23.45% | -18.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.73% | -45.95% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.34% | -73.24% | +16.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.03% | -74.16% | +16.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -1.09% | -31.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.91% | -20.62% | -10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.52% | 10.38% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSGR и BLBD
Текущая волатильность для Distribution Solutions Group Inc (DSGR) составляет 3.97%, в то время как у Blue Bird Corporation (BLBD) волатильность равна 17.57%. Это указывает на то, что DSGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSGR | BLBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 17.57% | -13.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.72% | 31.12% | +15.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.45% | 42.57% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.74% | 56.71% | -11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.06% | 51.27% | -6.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSGR и BLBD
Ни DSGR, ни BLBD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSGR и BLBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Distribution Solutions Group Inc и Blue Bird Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSGR и BLBD
DSGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Distribution Solutions Group Inc сообщила о валовой прибыли в 163.34M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
BLBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Bird Corporation сообщила о валовой прибыли в 70.65M при выручке в 352.64M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
DSGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Distribution Solutions Group Inc сообщила об операционной прибыли в 13.63M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
BLBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Bird Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.12M при выручке в 352.64M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
DSGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Distribution Solutions Group Inc сообщила о чистой прибыли в 382.00K при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
BLBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Bird Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.30M при выручке в 352.64M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
DSGR and BLBD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLBD has higher volatility (17.57%) compared to DSGR (3.97%). In terms of maximum drawdown, DSGR dropped -86.83% vs BLBD's -74.16%.
BLBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSGR и BLBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор