- ISIN
- US5207761058
- CUSIP
- 520776105
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Industrial Distribution
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.29B
- Enterprise Value
- $1.45B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.12
- Коэффициент P/E
- 235.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $638.15M
- EBITDA (12 мес.)
- $135.84M
- Годовой диапазон
- $19.02 - $33.80
- Целевая цена
- $41.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DSGR
Distribution Solutions Group Inc (DSGR) прибавил 0.3% с начала года. По цене $27 за акцию DSGR торгуется на 18.7% ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DSGR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $939.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Distribution Solutions Group Inc (DSGR) показал доход в 0.29% с начала года и 1.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DSGR составила 10.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Distribution Solutions Group Inc
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- 10.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DSGR по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2022 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -33.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DSGR закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +35.6%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -26.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.65% | 5.32% | -12.24% | 3.13% | -0.22% | 1.74% | 0.29% | ||||||
| 2025 | -6.25% | -8.59% | -5.02% | -7.00% | 4.65% | 0.81% | 9.10% | 7.47% | -6.61% | -9.11% | 1.54% | -1.33% | -20.38% |
| 2024 | 1.14% | -1.60% | 12.96% | -7.07% | 1.24% | -10.13% | 12.50% | 10.28% | 3.47% | -0.03% | 1.61% | -12.07% | 9.00% |
| 2023 | 12.05% | 7.53% | 2.36% | 2.68% | -3.49% | 15.56% | 6.49% | -7.05% | 0.91% | 15.96% | -15.56% | 23.96% | 71.24% |
| 2022 | -11.12% | -12.64% | -9.34% | -1.43% | 1.05% | 33.86% | -3.48% | -19.88% | -29.11% | 6.78% | 17.85% | 3.98% | -32.68% |
| 2021 | -2.59% | 6.88% | -2.15% | 1.10% | 15.39% | -11.55% | -1.91% | 0.50% | -5.19% | 1.38% | -5.07% | 13.75% | 7.54% |
Метрики бенчмарка
Distribution Solutions Group Inc has an annualized alpha of 3.58%, beta of 0.93, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock participated in 100.02% of S&P 500 Index downside but only 75.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.58%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 75.90%
- Участие в снижении
- 100.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DSGR имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Distribution Solutions Group Inc (DSGR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DSGR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.93 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 13.52 | -13.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Distribution Solutions Group Inc показал максимальную просадку в 86.83%, зарегистрированную 24 сент. 2012 г.. Полное восстановление заняло 1782 торговые сессии.
Текущая просадка Distribution Solutions Group Inc составляет 32.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -86.83%сент. 2012 г. | 7y 7mo | 7y 1mo | 14y 8moфевр. 2005 г. - окт. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -58.03%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 11mo 27d | 2y 4moмай 2021 г. - окт. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -57.14%апр. 2020 г. | 2mo 22d | 11mo 14d | 1y 2moянв. 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -52.73%март 2026 г. | 1y 4mo | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -34.58%нояб. 1992 г. | 1y 8mo | 4y 10mo | 6y 7moфевр. 1991 г. - окт. 1997 г. |
Показатели просадок
| DSGR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -56.78% | -30.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.94% | -9.10% | -32.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.73% | -18.90% | -33.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.34% | -25.43% | -30.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.03% | -33.92% | -24.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.75% | -0.74% | -32.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.91% | -10.72% | -20.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.48% | 1.97% | +12.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Distribution Solutions Group Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Distribution Solutions Group Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DSGR в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у DSGR коэффициент P/E составляет 235.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DSGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у DSGR коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DSGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у DSGR коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DSGR
Добавьте Distribution Solutions Group Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DSGR