Сравнение DSGR с ANF
DSGR (Distribution Solutions Group Inc) and ANF (Abercrombie & Fitch Co.) are both stocks. DSGR operates in Industrial Distribution (Industrials), while ANF operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DSGR returned 10.52%/yr vs 19.59%/yr for ANF. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSGR и ANF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSGR показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у ANF с доходностью -29.43%. За последние 10 лет акции DSGR уступали акциям ANF по среднегодовой доходности: 10.52% против 19.59% соответственно.
DSGR
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 10.52%
ANF
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 14.98%
- С начала года
- -29.43%
- 6 месяцев
- -29.91%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам DSGR и ANF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGR Distribution Solutions Group Inc | 0.40% | -20.38% | 9.00% | 71.24% | -32.68% | 7.54% | -2.28% | 64.87% | 27.68% | 3.99% |
ANF Abercrombie & Fitch Co. | -29.43% | -15.79% | 69.43% | 285.07% | -34.22% | 71.07% | 19.48% | -9.74% | 19.24% | 54.15% |
Correlation
The correlation between DSGR and ANF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 1996 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
DSGR:
$1.29B
ANF:
$4.06B
DSGR:
$0.12
ANF:
$10.45
DSGR:
235.61
ANF:
8.50
DSGR:
0.64
ANF:
0.79
DSGR:
2.00
ANF:
3.03
DSGR:
$2.00B
ANF:
$5.28B
DSGR:
$638.15M
ANF:
$2.56B
DSGR:
$135.84M
ANF:
$727.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSGR vs. ANF — Ранг доходности на риск
DSGR
ANF
Сравнение DSGR c ANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distribution Solutions Group Inc (DSGR) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSGR | ANF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.26 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 0.46 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSGR и ANF
Максимальная просадка DSGR за все время составила -86.83%, примерно равная максимальной просадке ANF в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGR и ANF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSGR | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -86.59% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.94% | -45.65% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.73% | -65.89% | +13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.12% | -69.93% | +16.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.03% | -72.45% | +14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.68% | -53.82% | +21.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.90% | -42.91% | +12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.00% | 25.01% | -10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSGR и ANF
Текущая волатильность для Distribution Solutions Group Inc (DSGR) составляет 6.62%, в то время как у Abercrombie & Fitch Co. (ANF) волатильность равна 17.74%. Это указывает на то, что DSGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSGR | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 17.74% | -11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.81% | 38.71% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.48% | 62.18% | -9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.73% | 61.13% | -16.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.97% | 61.01% | -16.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSGR и ANF
Ни DSGR, ни ANF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 4.63% | 3.99% | 4.59% | 6.67% | 2.96% |
DSGR Distribution Solutions Group Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSGR и ANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Distribution Solutions Group Inc и Abercrombie & Fitch Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSGR и ANF
DSGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Distribution Solutions Group Inc сообщила о валовой прибыли в 163.34M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
ANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DSGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Distribution Solutions Group Inc сообщила об операционной прибыли в 13.63M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
ANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила об операционной прибыли в -2.76M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
DSGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Distribution Solutions Group Inc сообщила о чистой прибыли в 382.00K при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
ANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о чистой прибыли в 67.13M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
DSGR and ANF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANF has higher volatility (17.74%) compared to DSGR (6.62%). In terms of maximum drawdown, DSGR dropped -86.83% vs ANF's -86.59%.
ANF currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSGR и ANF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор