Сравнение DSCSY с ASMIY
DSCSY (Disco Corp ADR) and ASMIY (ASM International NV ADR) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, DSCSY returned 30.11%/yr vs 41.09%/yr for ASMIY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSCSY и ASMIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSCSY показывает доходность 42.06%, что значительно ниже, чем у ASMIY с доходностью 73.31%. За последние 10 лет акции DSCSY уступали акциям ASMIY по среднегодовой доходности: 30.11% против 41.09% соответственно.
DSCSY
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 42.06%
- 6 месяцев
- 51.35%
- 1 год
- 90.20%
- 3 года*
- 43.34%
- 5 лет*
- 33.16%
- 10 лет*
- 30.11%
ASMIY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 7.88%
- С начала года
- 73.31%
- 6 месяцев
- 79.16%
- 1 год
- 88.41%
- 3 года*
- 35.15%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- 41.09%
Сравнение доходности по годам DSCSY и ASMIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCSY Disco Corp ADR | 42.06% | 15.73% | 7.83% | 161.17% | -8.34% | -10.16% | 44.77% | 107.40% | -49.55% | 94.84% |
ASMIY ASM International NV ADR | 73.31% | 6.62% | 10.11% | 105.57% | -42.49% | 109.33% | 94.36% | 196.39% | -36.06% | 55.48% |
Correlation
The correlation between DSCSY and ASMIY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2016 г. | 0.31 |
The correlation between DSCSY and ASMIY shifts across timeframes, from 0.31 (10 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DSCSY:
$47.08B
ASMIY:
$51.17B
DSCSY:
$126.53
ASMIY:
$20.11
DSCSY:
0.34
ASMIY:
51.83
DSCSY:
0.02
ASMIY:
3.32
DSCSY:
0.11
ASMIY:
16.07
DSCSY:
0.08
ASMIY:
11.93
DSCSY:
$443.13B
ASMIY:
$3.19B
DSCSY:
$310.14B
ASMIY:
$1.65B
DSCSY:
$199.04B
ASMIY:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSCSY vs. ASMIY — Ранг доходности на риск
DSCSY
ASMIY
Сравнение DSCSY c ASMIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disco Corp ADR (DSCSY) и ASM International NV ADR (ASMIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCSY | ASMIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 3.28 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 8.02 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCSY | ASMIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.05 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.97 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.96 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок DSCSY и ASMIY
Максимальная просадка DSCSY за все время составила -59.21%, примерно равная максимальной просадке ASMIY в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCSY и ASMIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSCSY | ASMIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -58.10% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.25% | -27.14% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.21% | -53.17% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.21% | -58.10% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.21% | -58.10% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -0.83% | -16.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.12% | -15.78% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 11.06% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCSY и ASMIY
Disco Corp ADR (DSCSY) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с ASM International NV ADR (ASMIY) с волатильностью 12.88%. Это указывает на то, что DSCSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASMIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSCSY | ASMIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 12.88% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 33.89% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.36% | 43.41% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 46.42% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.22% | 43.09% | +0.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCSY и ASMIY
DSCSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMIY ASM International NV ADR | 0.36% | 0.52% | 0.53% | 0.52% | 1.08% | 0.54% | 0.85% | 1.83% | 14.04% | 0.99% | 1.52% |
DSCSY Disco Corp ADR | 0.00% | 0.65% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% | 0.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSCSY и ASMIY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Disco Corp ADR и ASM International NV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSCSY и ASMIY
DSCSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Disco Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 95.89B при выручке в 135.51B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
ASMIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о валовой прибыли в 459.90M при выручке в 862.50M, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.
DSCSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Disco Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 59.61B при выручке в 135.51B, что соответствует операционной рентабельности 44.0%.
ASMIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASM International NV ADR сообщила об операционной прибыли в 278.20M при выручке в 862.50M, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
DSCSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Disco Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 43.67B при выручке в 135.51B, что соответствует чистой рентабельности 32.2%.
ASMIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о чистой прибыли в 238.50M при выручке в 862.50M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.
Часто задаваемые вопросы
DSCSY and ASMIY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSCSY has higher volatility (17.25%) compared to ASMIY (12.88%). In terms of maximum drawdown, DSCSY dropped -59.21% vs ASMIY's -58.10%.
ASMIY currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSCSY и ASMIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор