Сравнение DRX.TO с CEG
DRX.TO (ADF Group Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. DRX.TO operates in Metal Fabrication (Industrials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, DRX.TO returned 64.52%/yr vs 42.21%/yr for CEG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRX.TO и CEG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRX.TO торгуется в CAD, в то время как CEG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRX.TO показывает доходность 62.66%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -26.42%.
DRX.TO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 50.71%
- С начала года
- 62.66%
- 6 месяцев
- 82.03%
- 1 год
- 80.09%
- 3 года*
- 64.52%
- 5 лет*
- 55.00%
- 10 лет*
- 18.00%
CEG
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -26.42%
- 6 месяцев
- -26.59%
- 1 год
- -13.08%
- 3 года*
- 42.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRX.TO и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRX.TO ADF Group Inc. | 62.66% | -4.88% | 41.10% | 231.76% | 18.03% |
CEG Constellation Energy Corp | -26.42% | 51.55% | 109.03% | 33.97% | 85.68% |
Correlation
The correlation between DRX.TO and CEG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
DRX.TO:
CA$426.87M
CEG:
$89.83B
DRX.TO:
CA$1.16
CEG:
$8.13
DRX.TO:
12.89
CEG:
31.23
DRX.TO:
0.24
CEG:
0.54
DRX.TO:
1.26
CEG:
3.31
DRX.TO:
2.18
CEG:
2.68
DRX.TO:
CA$302.47M
CEG:
$24.82B
DRX.TO:
CA$70.78M
CEG:
$20.98B
DRX.TO:
CA$48.68M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRX.TO vs. CEG — Ранг доходности на риск
DRX.TO
CEG
Сравнение DRX.TO c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADF Group Inc. (DRX.TO) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRX.TO | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.32 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | -0.64 | +5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRX.TO и CEG
Максимальная просадка DRX.TO за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки CEG в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRX.TO и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRX.TO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -51.72% | -39.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.86% | -40.41% | +8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.49% | -51.72% | -22.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.36% | -37.19% | +10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.68% | -12.00% | -49.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.54% | 20.40% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRX.TO и CEG
ADF Group Inc. (DRX.TO) имеет более высокую волатильность в 29.23% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.32%. Это указывает на то, что DRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRX.TO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.23% | 15.32% | +13.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.71% | 37.78% | +10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.42% | 46.74% | +19.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.76% | 49.85% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.52% | 49.85% | +7.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRX.TO и CEG
Дивидендная доходность DRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности CEG в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRX.TO ADF Group Inc. | 0.27% | 0.43% | 0.31% | 0.29% | 0.95% | 1.24% | 1.34% | 1.54% | 1.94% | 0.93% | 0.69% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRX.TO и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADF Group Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRX.TO и CEG
DRX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
DRX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
DRX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
DRX.TO and CEG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRX.TO и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор