PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ADF Group Inc. (DRX.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ADF Group Inc. (DRX.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 17 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA00089N1033
CUSIP00089N103
СекторIndustrials
ОтрасльMetal Fabrication

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$298.01M
Прибыль на акциюCA$0.90
Цена/прибыль10.14
Выручка (12 мес.)CA$294.13M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$35.57M
EBITDA (12 мес.)CA$46.35M
Годовой диапазонCA$2.06 - CA$10.45
Целевая ценаCA$13.00
Коэффициент коротких позиций0.05

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADF Group Inc.

Популярные сравнения: DRX.TO с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в ADF Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
149.01%
18.04%
DRX.TO (ADF Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ADF Group Inc. показал доход в 82.08% с начала года и 444.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADF Group Inc. составила 18.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.50%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года82.08%5.90%
1 месяц46.85%-1.28%
6 месяцев145.61%15.51%
1 год444.44%21.68%
5 лет (среднегодовая)63.57%11.74%
10 лет (среднегодовая)18.46%10.50%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202415.61%29.12%-11.62%
202310.70%9.89%1.72%30.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DRX.TO составляет 99, что означает, что он находится в топ 1% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности DRX.TO, с текущим значением в 9999
ADF Group Inc.(DRX.TO)
Ранг коэф-та Шарпа DRX.TO, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRX.TO, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRX.TO, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRX.TO, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRX.TO, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ADF Group Inc. (DRX.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

DRX.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRX.TO, с текущим значением в 7.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.007.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DRX.TO, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.006.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DRX.TO, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DRX.TO, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.005.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DRX.TO, с текущим значением в 78.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0078.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.62

Коэффициент Шарпа

ADF Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 7.52. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.52
2.60
DRX.TO (ADF Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ADF Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.02 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02

Дивидендный доход

0.16%0.29%0.95%1.24%1.34%1.54%1.94%0.93%0.69%0.68%0.86%0.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ADF Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2013CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.2%
У ADF Group Inc. дивидендная доходность составляет 0.16%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%2.4%
У ADF Group Inc. коэффициент выплат составляет 2.42%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что ADF Group Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.84%
-1.92%
DRX.TO (ADF Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ADF Group Inc. показал максимальную просадку в 98.27%, зарегистрированную 21 июн. 2004 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ADF Group Inc. составляет 5.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.27%19 мар. 2002 г.59021 июн. 2004 г.———
-43.6%24 янв. 2000 г.2373 янв. 2001 г.2405 дек. 2001 г.477
-16.67%6 окт. 1999 г.363 дек. 1999 г.714 дек. 1999 г.43
-12.6%2 янв. 2002 г.244 февр. 2002 г.248 мар. 2002 г.48
-9.6%30 июл. 1999 г.3422 сент. 1999 г.84 окт. 1999 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ADF Group Inc. составляет 23.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
23.56%
3.10%
DRX.TO (ADF Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ADF Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию