PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ADF Group Inc. (DRX.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ADF Group Inc. (DRX.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA00089N1033
CUSIP00089N103
СекторIndustrials
ОтрасльMetal Fabrication

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$290.08M
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$1.59
Цена/прибыль5.92
Общая выручка (12 мес.)CA$270.68M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$79.93M
EBITDA (12 мес.)CA$38.59M
Годовой диапазонCA$4.49 - CA$20.76
Целевая ценаCA$23.00
Коэффициент коротких позиций0.30

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: DRX.TO с SPY, DRX.TO с ^GSPC, DRX.TO с WSP.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в ADF Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-43.64%
15.94%
DRX.TO (ADF Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ADF Group Inc. показал доход в 33.57% с начала года и 75.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADF Group Inc. составила 16.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года33.57%24.72%
1 месяц-4.75%2.30%
6 месяцев-43.65%12.31%
1 год75.06%32.12%
5 лет (среднегодовая)52.53%13.81%
10 лет (среднегодовая)16.14%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DRX.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202415.61%29.12%-11.62%58.93%19.45%-7.85%-12.09%-5.49%-18.33%-5.83%33.57%
20230.96%-3.78%4.90%0.93%34.89%32.41%15.36%-2.93%10.70%9.89%1.72%30.32%231.77%
20228.69%-6.28%12.19%-11.96%-4.34%4.54%-11.18%4.90%25.35%-5.88%3.41%15.38%31.95%
20212.69%10.45%2.96%-12.64%-7.95%54.67%-2.33%-1.91%-16.98%-5.88%-1.25%1.90%9.42%
2020-1.53%-9.38%-39.66%33.00%-6.53%36.05%-5.99%-0.90%14.68%-4.03%4.20%20.16%16.93%
201910.68%-0.88%-2.66%7.28%11.10%-1.54%-5.47%-4.95%0.87%7.83%-8.06%14.03%28.40%
2018-3.72%-11.11%3.26%-9.48%-0.58%-5.30%-3.73%12.91%-5.73%-9.15%-32.22%1.99%-51.53%
2017-0.00%-4.83%-3.62%9.42%-0.00%-8.62%3.77%-7.27%9.81%-6.09%-2.67%-15.69%-25.31%
20166.12%-4.81%4.38%-4.20%1.02%-4.35%-9.44%5.79%6.58%3.44%-4.32%0.69%-0.69%
2015-5.58%8.18%4.20%-4.84%0.00%-0.85%-7.29%6.02%7.42%6.94%6.11%5.76%27.23%
201412.10%3.49%-15.64%-2.54%4.87%-1.79%-1.45%-5.90%-12.15%4.93%-0.00%-0.43%-16.38%
20133.28%19.04%-15.33%9.50%7.25%-2.03%20.00%3.45%22.22%22.38%-1.50%6.44%133.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DRX.TO среди акций на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DRX.TO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRX.TO, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRX.TO, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRX.TO, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRX.TO, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRX.TO, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ADF Group Inc. (DRX.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

DRX.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRX.TO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DRX.TO, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DRX.TO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DRX.TO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DRX.TO, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

ADF Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04
3.15
DRX.TO (ADF Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ADF Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.03 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%CA$0.00CA$0.01CA$0.01CA$0.02CA$0.0220132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.03CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02

Дивидендный доход

0.33%0.29%0.95%1.24%1.34%1.54%1.94%0.93%0.69%0.68%0.86%0.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ADF Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.03
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2013CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.3%
У ADF Group Inc. дивидендная доходность составляет 0.33%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%1.8%
У ADF Group Inc. коэффициент выплат составляет 1.83%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что ADF Group Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.94%
-0.16%
DRX.TO (ADF Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ADF Group Inc. показал максимальную просадку в 98.27%, зарегистрированную 21 июн. 2004 г.. Полное восстановление заняло 4984 торговые сессии.

Текущая просадка ADF Group Inc. составляет 54.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.27%19 мар. 2002 г.59021 июн. 2004 г.498418 апр. 2024 г.5574
-55.09%12 июн. 2024 г.10713 нояб. 2024 г.———
-43.6%24 янв. 2000 г.2373 янв. 2001 г.2405 дек. 2001 г.477
-16.67%6 окт. 1999 г.363 дек. 1999 г.714 дек. 1999 г.43
-12.6%2 янв. 2002 г.244 февр. 2002 г.2915 мар. 2002 г.53

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ADF Group Inc. составляет 14.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.08%
4.15%
DRX.TO (ADF Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ADF Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости ADF Group Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Metal Fabrication.

PE Ratio
10.020.030.040.050.060.05.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DRX.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у DRX.TO значение P/E равно 5.9. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
0.020.040.060.080.0100.0120.0140.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DRX.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у DRX.TO значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ADF Group Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию