Сравнение DRS с LRN
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 3 years, DRS returned 42.32%/yr vs 33.90%/yr for LRN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRS и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность 42.93%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 50.49%.
DRS
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 42.93%
- 6 месяцев
- 41.39%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 42.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.17%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
Сравнение доходности по годам DRS и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 42.93% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -13.04% |
Correlation
The correlation between DRS and LRN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
DRS:
$1.44
LRN:
$9.68
DRS:
33.74
LRN:
10.10
DRS:
2.00
LRN:
0.25
DRS:
2.65
LRN:
1.86
DRS:
$3.70B
LRN:
$2.54B
DRS:
$894.00M
LRN:
$972.24M
DRS:
$433.00M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. LRN — Ранг доходности на риск
DRS
LRN
Сравнение DRS c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRS | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.97 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.49 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -0.74 | +1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRS и LRN
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRS | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -81.41% | +48.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -64.07% | +31.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -64.07% | +31.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -42.46% | +40.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -36.27% | +29.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 42.11% | -26.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и LRN
Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что DRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRS | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 8.21% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.84% | 24.17% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 66.70% | -26.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.73% | 51.40% | -12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 49.22% | -10.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и LRN
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.74% | 1.06% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRS и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRS и LRN
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
DRS and LRN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRS has higher volatility (13.57%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, DRS dropped -32.48% vs LRN's -81.41%.
DRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRS и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор