Сравнение DRS с BSX
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 3 years, DRS returned 40.85%/yr vs -4.87%/yr for BSX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRS и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность 37.48%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -50.96%.
DRS
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 37.48%
- 6 месяцев
- 39.15%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 40.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -50.96%
- 6 месяцев
- -49.28%
- 1 год
- -53.12%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам DRS и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 37.48% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
BSX Boston Scientific Corporation | -50.96% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 5.66% |
Correlation
The correlation between DRS and BSX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
DRS:
$1.44
BSX:
$2.38
DRS:
32.45
BSX:
19.67
DRS:
1.92
BSX:
0.44
DRS:
2.55
BSX:
3.39
DRS:
$3.70B
BSX:
$20.62B
DRS:
$894.00M
BSX:
$14.52B
DRS:
$433.00M
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. BSX — Ранг доходности на риск
DRS
BSX
Сравнение DRS c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRS | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.66 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.94 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -2.01 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRS и BSX
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRS | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -89.15% | +56.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -56.76% | +24.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -56.76% | +24.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -56.76% | +50.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -38.76% | +31.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 26.47% | -10.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и BSX
Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 14.30%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRS | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 15.76% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.06% | 32.82% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.81% | 34.80% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.77% | 25.69% | +13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 27.30% | +11.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и BSX
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.77% | 1.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRS и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRS и BSX
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
DRS and BSX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (15.76%) compared to DRS (14.30%). In terms of maximum drawdown, DRS dropped -32.48% vs BSX's -89.15%.
DRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRS и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор