Сравнение DRS с AHR
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past year, DRS returned 8.10% vs 34.24% for AHR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRS и AHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRS
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 42.93%
- 6 месяцев
- 41.39%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 42.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AHR
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRS и AHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 42.93% | 6.56% | 68.72% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 0.00% | 70.03% | 133.22% |
Correlation
The correlation between DRS and AHR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.18 |
The correlation between DRS and AHR shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DRS:
$1.44
AHR:
$140.17
DRS:
33.74
AHR:
0.33
DRS:
2.00
AHR:
0.00
DRS:
2.65
AHR:
0.01
DRS:
$3.70B
AHR:
$652.49B
DRS:
$894.00M
AHR:
$637.91B
DRS:
$433.00M
AHR:
$72.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. AHR — Ранг доходности на риск
DRS
AHR
Сравнение DRS c AHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRS | AHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.53 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 7.06 | -6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRS и AHR
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что больше максимальной просадки AHR в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и AHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRS | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -13.62% | -18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -13.62% | -18.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -11.52% | +9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -3.04% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 4.86% | +11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и AHR
Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с American Healthcare REIT, Inc. (AHR) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что DRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRS | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 8.92% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.84% | 18.98% | +12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 23.90% | +16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.73% | 26.81% | +11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 26.81% | +11.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и AHR
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности AHR в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.14% | 2.12% | 3.52% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.74% | 1.06% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRS и AHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRS и AHR
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
AHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
AHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
AHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
DRS and AHR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRS has higher volatility (13.57%) compared to AHR (8.92%). In terms of maximum drawdown, DRS dropped -32.48% vs AHR's -13.62%.
AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRS и AHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор