Сравнение DRNZ с NVDX
DRNZ (REX Drone ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index, while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. DRNZ is passively managed, while NVDX is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DRNZ charges 0.65%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность 27.64%, что значительно выше, чем у NVDX с доходностью 21.55%.
DRNZ
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 27.64%
- 6 месяцев
- 32.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 20.64%
- С начала года
- 21.55%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 80.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNZ и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 27.64% | -10.89% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 21.55% | -23.16% |
Correlation
The correlation between DRNZ and NVDX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNZ vs. NVDX — Ранг доходности на риск
DRNZ
NVDX
Сравнение DRNZ c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRNZ | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.47 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и NVDX
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNZ | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -68.19% | +43.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -15.34% | +10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -20.27% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и NVDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNZ | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.73% | 68.32% | -17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.73% | 95.53% | -44.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.73% | 95.53% | -44.80% |
Сравнение комиссий DRNZ и NVDX
DRNZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и NVDX
DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 2.76% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
DRNZ and NVDX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRNZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
NVDX has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for DRNZ.
DRNZ is categorized as Aerospace & Defense, while NVDX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.65% for DRNZ and 1.05% for NVDX.
Подберите оптимальное распределение для DRNZ и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор