Сравнение DRNZ с NVDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Drone ETF (DRNZ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX).
DRNZ и NVDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRNZ - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность VettaFi Drone Index. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г.. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и NVDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRNZ и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 12.44% | -10.89% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -17.35% | -23.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у NVDX с доходностью -17.35%.
DRNZ
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -24.04%
- 1 год
- 82.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRNZ и NVDX
DRNZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.
Доходность на риск
DRNZ vs. NVDX — Ранг доходности на риск
DRNZ
NVDX
Сравнение DRNZ c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRNZ | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.23 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между DRNZ и NVDX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и NVDX
DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 4.05% | 3.35% | 15.48% |
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и NVDX
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и NVDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRNZ | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -68.19% | +43.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -36.49% | +21.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -20.52% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и NVDX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRNZ | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 51.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.22% | 82.24% | -31.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.22% | 96.82% | -45.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.22% | 96.82% | -45.60% |