Сравнение DRLL с PBOG
DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both Energy Equities funds - DRLL tracks the Bloomberg US Energy Select Index while PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 28.89%, что значительно выше, чем у PBOG с доходностью 24.78%.
DRLL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 22.16%
- С начала года
- 28.89%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBOG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 20.36%
- С начала года
- 24.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRLL и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 28.89% | -0.42% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 24.78% | 1.39% |
Correlation
The correlation between DRLL and PBOG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRLL vs. PBOG — Ранг доходности на риск
DRLL
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRLL c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRLL | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRLL и PBOG
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки PBOG в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRLL | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -19.24% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -12.05% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -5.05% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRLL | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 24.00% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 24.00% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 24.00% | -0.19% |
Сравнение комиссий DRLL и PBOG
DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и PBOG
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности PBOG в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.35% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DRLL and PBOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.
DRLL has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.14% for PBOG.
DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: Strive and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для DRLL и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор