PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с CURE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с CURE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE).

DRIP и CURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и CURE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.33%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-15.60%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у CURE с доходностью -15.60%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям CURE по среднегодовой доходности: -46.64% против 13.60% соответственно.

DRIP

1 день
7.73%
1 месяц
-18.22%
С начала года
-50.33%
6 месяцев
-45.52%
1 год
-56.42%
3 года*
-30.21%
5 лет*
-45.32%
10 лет*
-46.64%

CURE

1 день
2.50%
1 месяц
-19.24%
С начала года
-15.60%
6 месяцев
3.42%
1 год
-5.59%
3 года*
0.66%
5 лет*
3.67%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLL
Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с NAIL

Сравнение комиссий DRIP и CURE

DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.

CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Доходность на риск

DRIP vs. CURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPCUREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.11

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.32

0.22

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.03

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.32

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

-0.59

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. CURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа CURE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPCUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.11

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.08

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.28

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.47

-0.89

Корреляция

Корреляция между DRIP и CURE составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и CURE

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности CURE в 1.26%

TTM202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.98%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.26%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и CURE

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и CURE.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPCUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-69.19%

-30.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-33.92%

-42.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

-52.23%

-44.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-69.19%

-30.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-33.01%

-66.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-17.95%

-72.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.77%

18.24%

+28.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и CURE

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) с волатильностью 14.17%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPCUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.88%

14.17%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.41%

30.26%

+9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.99%

52.84%

+14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.82%

43.35%

+25.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.13%

49.47%

+47.66%