Сравнение DRGN с URAN
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - DRGN is a Technology Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index, while URAN is a Commodity Producers Equities fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DRGN charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGN показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью 3.99%.
DRGN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRGN и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 15.39% | 26.41% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 3.99% | 12.11% |
Correlation
The correlation between DRGN and URAN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. URAN — Ранг доходности на риск
DRGN
URAN
Сравнение DRGN c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRGN | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.84 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок DRGN и URAN
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -31.96% | +11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -21.06% | +13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -10.78% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и URAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.79% | 39.36% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.79% | 39.09% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.79% | 39.09% | -4.30% |
Сравнение комиссий DRGN и URAN
DRGN берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и URAN
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности URAN в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.05% | 1.22% | 0.00% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.46% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and URAN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for DRGN.
URAN has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.05% for DRGN.
DRGN is categorized as Technology Equities, while URAN is Commodity Producers Equities. DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Their fees differ too: 0.39% for DRGN and 0.35% for URAN.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор